EUR/USD: план на европейскую сессию 2 марта. Евро резко снижается

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1802 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1802 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в небольшой рост пары на 20 пунктов. Во второй половине дня аналогичные активные действия покупателей на этом уровне позволили еще раз войти в рынок, что вылилось в рост пары на 25 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Новости о том, что США и Израиль начали бомбить Иран привели к резкой распродаже европейской валюты и укреплению американского доллара. Дальнейшее развитие военного конфликта может только усугубить положение евро – особенно в условиях, когда лидеры Германии и Франции также пригрозили Ирану войной. Что касается статистики, то сегодня ожидаются цифры по изменению объема розничной торговли Германии, индексу деловой активности в производственном секторе Германии, а также индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны. Кроме этого, ожидается выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. В случае дальнейшего снижения евро первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.1769. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1795. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1824, что вернет перспективы развития нового бычьего рынка. Там же ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1848, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1769, евро может просесть более крупно – особенно в рамах нового геополитического конфликта. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1745. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1719 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы сегодня заявили о себе, на что были веские основания, и вряд ли они куда-то уйдут в ближайшее время. В случае небольшого восстановления EUR/USD после данных по еврозоне, медведям придется защищать ближайшее сопротивление 1.1795. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1769. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро. Это приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1745. Самой дальней целью выступит область 1.1719, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1795, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, евро получит шанс на восстановление. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1824. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1848 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 февраля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. В настоящее время новые реалии с торговыми пошлинами Трампа пока вынуждают отойти от более детального изучения отчета, так как он уже не показывает всей нужной картины. Лучше все сосредоточится на новых заявлениях и конкретных торговых мерах администрации Трампа, ожидаемые в будущем. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 7 155 до уровня 311 549, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 1 330 до уровня 137 069. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 7 219.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1765.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.