Технический анализ валютного рынка и его особенности

Одним из методов прогнозирования изменения цены на основании предыдущих временных интервалов торговли, спроса на валюту и объеме сделок является технический анализ валютного рынка. Если говорить о Forex, то здесь чаще всего применяется история изменения стоимости (графики), а вот объемы применяются лишь тиковые.

Под тиковым объемом понимают число изменений котировок в течение временного интервала. Он является только приблизительным показателем, он помогает лишь относительно установить активность на валютном рынке. По этой причине при техническом анализе валютного рынка в реальном времени чаще всего используется цена, поскольку сведения о ее изменении являются самыми быстрыми и общедоступными.

При техническом анализе учитывается не сама стоимость, а ее тренд – ее изменение в одном из направлений. Его главной задачей является определение направления тренда, сделав это на самом раннем этапе. Это позволит выгодно входить и выходить из рынка.

Виды трендов при теханализе на Forex

Все многообразие трендов можно разделить на три типа:

Медвежий тренд – цена имеет тенденцию снижаться.

Бычий тренд – стоимость повышается.

Боковой тренд – цена находится на одном уровне.

Очень редко встречается чистый тренд изменения цены. График обычно представляет собой кривую, а не прямую линию. В результате все многообразие тенденций можно разделить восходящие и нисходящие. В первом случае на графике четко прослеживается тенденция роста, во втором – падения.

Технический анализ валютного рынка в реальном времени также принимает во внимание определенные психологические поступки трейдеров. В похожих ситуациях они часто действуют ожидаемо, за счет чего выстраиваются тенденции. Рассмотрим пример. В начале увеличения стоимости валюты или актива их массово приобретают, а при снижении цены следует активная продажа. В результате строятся тенденции, на основании которых выстраиваются модели. Они сохраняются на протяжении длительного периода времени.

Делая вывод, можно сказать, что технический анализ валютного рынка в реальном времени – это краткосрочное прогнозирования рынка Forex, в основе которого лежат статистические сведения и психологические факторы поведения участников рынка.

Теханализ на основе волн Эллиота

Еще в начале прошлого столетия Р.Н.Эллиот разработал теорию для торговли на бирже, которая активно используется трейдерами и по сей день. По его наблюдениям, торги на бирже подчиняются определенным законам и не являются беспорядочными. Эллиот считал, что при ведении торгов повторяются определенные циклы, на которые влияет эмоциональное состояние трейдеров. Эмоции могут создаваться за счет мнения большинства либо влияния информационного фона.

Эллиот доказал, что на графике в виде волн можно отразить мнение трейдеров в отношении величины стоимости. В соответствии с его теорией, когда формируется тренд, рынок формирует 8-волновую структуру. При этом первые 5 волн являются импульсами, а последние 3 отражают коррекцию.

Изменение цены производится волнами. После волны роста наступает волна снижения, ее вновь сменяет повышение стоимости. В результате формируется 8-волновая модель.

Особенности первых 5 волн

 1-ая волна. Она отражает первое растущее движение. Оно может быть вызвано действиями небольшой численности людей, они могут по разным причинам принимают решение о покупке актива и уверенны в его последующем росте. В результате цена начинает расти.

2-ая волна. На этом этапе ряд трейдеров полагают, что бумага или валюта достигла максимального значения, и пришло время закрывать свои позиции. Далее следует снижение стоимости. При этом она не опускается ниже первоначального значения.

3-тья волна. Она является более мощной и продолжительной, чем первая. Во время ее ценная бумага привлекает внимание многих инвесторов, побуждая их к покупке. Другие наблюдают увеличение стоимости и принимают решение о покупке актива. В результате стоимость акции или валюты продолжает повышаться. Во время окончания третьей волны максимальное значение значительно выше, чем у первой.

4-ая волна. В ее начале трейдеры фиксируют прибыль, в результате создается впечатление, что стоимость актива достигла своего максимального значения. Четвертая волна отличается вялостью, поскольку имеются трейдеры и инвесторы, которые хотят совершить покупку при снижении цены.

5-ая волна. На этом этапе сказывается внешнее влияние – средства массовой информации активно пишут о компании. Это значит, что ее бумага или валюта является переоцененной и вскоре ее цена начнет быстро снижаться. Это самый подходящий момент для продажи.

Как торговать по теории Эллиота

С самого начала необходимо определить растущий импульс, в котором бы не было ярко выраженной коррекции после снижения. Первый этап особенно важный. Он требует усидчивости, ясного ума и наблюдательности.

Далее растягивается сетка, после чего необходимо дождаться коррекции в области какого-то уровня.

На следующем этапе нужно открывать сделку. Делается это тогда, когда цена ударяется в уровень, на котором создается и закрывается бычья свеча. Здесь нет правил, ситуации часто очень не похожи одна на другую.

Если используется консервативная стратегия, тогда необходимо дождаться, пока не будет пробито максимальное значение 1-й волны. Этим подходом пользуются трейдеры, желающие свести риск к минимуму.

Важно грамотно выставить стоп-лосс. Он должен располагаться на минимальном значении 2-ой волны. Это позволит перестраховаться от убытков в тех случаях, если изменится направление движения стоимости.

Сделка находится открытой, пока стоимость актива не достигнет максимального значения третьей волны. Это очень ответственный момент, нужно держать руку на пульсе, а порой и вообще действовать на опережение.

Технический анализ позволяет сделать более менее точный прогноз на нефть в краткосрочной перспективе. Он широко используется для торговли на бирже NYSE различными активами. При этом не следует всецело на него полагаться, поскольку имеются фундаментальные факторы, которые могут полностью перевернуть ситуацию с ног на голову. Например, обвал рубля 2015 года был спровоцирован не психологическими решениями трейдеров, а реальными тенденциями в российской экономике.