Новости за 04.07.2024

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0816 может привести к росту евро в район 1.0852 и 1.0880;Прорыв 1.0791 может привести к распродажам евро в район 1.0768 и 1.0738.

Пара евро-доллар вчера попыталась покинуть область 7-й фигуры, обновив попутно трехнедельный хай на отметке 1,0817. Побег не удался – уже под занавес американской сессии среды цена вернулась на прежние позиции, завершив торговый день на отметке 1,0785.

EUR/USD

Старшие таймфреймы

Вчера игроки на повышение не просто протестировали ближайшие сопротивления в районе 1,0791, но и сумели бросить дневную тень, дотянувшись до следующего сопротивления 1,0817 (недельный среднесрочный тренд + нижняя граница дневного облака). Пробой текущих поддержек 1,0791 (дневной среднесрочный тренд + недельный краткосрочный тренд) позволит вернуться к сопротивлению 1,0817 и рассмотреть возможности по тестированию последующих препятствий 1,0829 (месячный краткосрочный тренд) ... Читать дальше...

Все чаще и чаще со стороны представителей ФРС, а теперь еще и от руководителя этой организации Дж. Пауэлла, раздаются голоса о том, что пока еще рано смягчать денежную политику. На фоне всего этого возникает вопрос, а будет ли вообще снижать ставки в текущем году регулятор или все-таки нет.

Американская валюта вновь ощутила горечь поражения, хотя эксперты считают его кратковременным. Тем не менее текущие комментарии представителей Федрезерва негативно повлияли на динамику гринбека. Для него, как и для всей экономики, критически важен вопрос по поводу ставок.

Детали экономического календаря от 3 июля

В среду были опубликованы итоговые данные по индексам деловой активности в еврозоне, которые оказались лучше предварительных оценок, но аналогичная ситуация наблюдалась и в Соединенных Штатах. Однако в ЕС индексы продолжают снижаться, тогда как в США они растут. Кроме того, отчет ADP показал рост занятости в Соединенных Штатах выше прогнозов. Логично было бы ожидать наращивания долларовых позиций на финансовых рынках на основе этих данных.

S&P500

Обзор 04.07

Рынок США: Рынок ушел на праздник на максимуме.

Главные индексы США в среду: Доу -0.1%, NASDAQ +0.9%, S&P500 +0.5%, S&P500 5537, диапазон 5450 - 5600.

Индексы S&P 500 (+0,5%) и Nasdaq Composite (+0,9%) еще больше выросли до рекордных максимумов на этой сокращенной из-за праздников сессии. Индексы Russell 2000 (+0,1%) и S&P Mid Cap 400 (+0,3%) также закрылись ростом.

Взвешенный по ценам промышленный индекс Dow Jones (-0,1%) закрылся немного ниже... Читать дальше...

Сегодня третий день подряд пара AUD/USD привлекает покупателей, торгуясь с положительным уклоном выше круглого уровня 0,6700, несмотря на более слабые экономические показатели торгового баланса Австралии. Но австралийский доллар получил поддержку со стороны оптимистичных данных о внутренних розничных продажах, опубликованных вчера, которые укрепили аргументы в пользу повышения процентных ставок Резервным банком Австралии. А в совокупности с недавним падением доллара США затмевает данные, показывающие... Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

В четверг рынок от уровня 1.2739 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2752 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2733 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ ... Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

В четверг рынок от уровня 1.0783 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0795 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При достижении этой линии возможно откатное движение цены вниз с целью 1.0771 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ ... Читать дальше...

Если смотреть на макроэкономические данные, то ослабление доллара выглядит довольно странным. Конечно, итоговые данные по индексам деловой активности в зоне евро оказались лучше предварительных оценок, но то же самое произошло и в Соединенных Штатах. При этом в зоне евро по-прежнему речь идет о снижении индексов, тогда как в Америке они растут. Кроме того, рост занятости в Соединенных Штатах оказался гораздо выше прогнозов. Так что, по логике вещей, доллар должен был расти.

Если смотреть на макроэкономические данные, то ослабление доллара выглядит довольно странным. Конечно, итоговые данные по индексам деловой активности в зоне евро оказались лучше предварительных оценок, но то же самое произошло и в Соединенных Штатах. При этом в зоне евро по-прежнему речь идет о снижении индексов, тогда как в Америке они растут. Кроме того, рост занятости в Соединенных Штатах оказался гораздо выше прогнозов. Так что, по логике вещей, доллар должен был расти.

В среду индексы S&P 500 и Nasdaq достигли новых рекордов на фоне данных, сигнализирующих о замедлении экономического роста, что вызвало ожидания, что Федеральная резервная система может понизить процентные ставки в сентябре.

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий на четверг не запланировано ни в Германии, ни в Евросоюзе, ни в США. Лишь в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в секторе строительства во второй оценке за июнь. Таким образом, влияние макроэкономического фона на движения валютных пар сегодня будет отсутствовать. В Америке сегодня отмечается День Независимости, поэтому все банки и торговые площадки будут закрыты. Волатильность может упасть до нуля.... Читать дальше...

Разбор сделок среды:

1Н график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD в среду также показала сильное восходящее движение, которое было спровоцировано слабыми макроэкономическими отчетами из США. Мы предупреждали сутками ранее, что обратить внимание в среду имеет смысл на отчеты ISM и ADP. Оба, если не провалились, то оказались слабее прогнозных значений. Таким образом, падение доллара во второй половине дня было полностью закономерным. К сожалению, рынок продолжает «на ура» воспринимать любую новость о слабости американской экономики... Читать дальше...

Разбор сделок среды:

1Н график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD в среду показала довольно неплохое восходящее движение, которое даже было логичным. Вчера в Америке(и не только в Америке) была опубликована новая порция макроэкономической статистики, которая в очередной раз не поддержала американскую валюту. В частности, два наиболее важных отчета дня – ISM в сфере услуг и ADP – показали значения хуже прогнозов. А мы помним, что важно не само значение показателя в сравнении с предыдущим днем, а его отношение к прогнозу. Читать дальше...

AUD/USD

Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66450-0.66650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.

Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66530-0.66630. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Читать дальше...

EUR/USDВ среду евро достиг всего, чего желал – целевой уровень 1.0788, сопротивление линии баланса, и при этом смог вытянуть осциллятор Марлин на территорию повышающейся тенденции. Но, пожалуй, главным событием вчерашнего дня стало достижение фондовым индексом S&P500 нового исторического максимума.

GBP/USDВчерашний день фунт стерлингов закрыл ростом на 56 пунктов. Целевой уровень 1.2745 на энтузиазме был глубоко проколот. На текущий момент цена находится ровно на уровне 1.2745. Сигнальная линия осциллятора Марлин достигла границы с территорией растущей тенденции и, при отсутствии стимулов, пойдёт по пути меньшего сопротивления, то есть развернётся вниз. Возможно, особенно с учётом сегодняшнего выходного дня в США, рост фунта завершился, сегодня можно ждать небольшой откат цены от уровня сопротивления. Читать дальше...

USD/JPYДо сегодняшнего дня, то есть до Дня независимости в США, Банк Японии не провёл интервенцию. Значит, как мы писали в обзоре от 2-го июня, интервенция возможна в понедельник 8-го числа. Ну а пока цена после закрепления над 160.40 27-го июня продолжает боковое движение над ним.

Валютная пара GBP/USD в среду показала сильное восходящее движение, которое было спровоцировано слабыми отчетами из-за океана. Рынок, который и до этого не горел желанием покупать доллар, с удовольствием ринулся его продавать. Впрочем, в большинстве случаев мы наблюдаем либо флэт, либо очень низкую волатильность. В последние 9-12 месяцев участки флэта занимают приблизительно 70-80% всего времени и всех торгов. Таким образом, пару по-прежнему торговать очень сложно, так как движения зачастую отсутствуют. Читать дальше...

Валютная пара EUR/USD в течение среды наконец-то показала хорошую волатильность, но это единичный случай. Вчера отчеты ADP и ISM, которые мы называли наиболее важными, оказались слабее прогнозов, что и спровоцировало сильное падение американской валюты. Однако общая волатильность пары остается на низком уровне. Некоторые трейдеры уже могли даже позабыть, что такое нормальная волатильность. Напомним, что год назад на 5-минутных ТФ за сутки могло сформироваться 5-6 сигналов. На преодоление пути... Читать дальше...

Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в течение вторника большую часть дня продолжала торговаться во флэте между уровнями 1,2605 и 1,2701. Однако на американской торговой сессии был опубликован индекс деловой активности ISM в секторе услуг, который не только оказался ниже прогнозов, но еще и опустился ниже «ватерлинии» 50,0. Также вышел отчет ADP по изменению числа работников в частном секторе, который также оказался хуже ожиданий рынка. Эти два наиболее важных отчета дня и спровоцировали... Читать дальше...

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели показала наконец-то интересное и относительно сильное движение, но нас не покидает ощущение, что это лишь исключение из правила. Средняя волатильность по евровалюте остается на низком уровне, а вчера падение доллара было спровоцировано теми двумя отчетами, которые мы выделяли сутками ранее. Количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе по версии ADP составило всего 150 тысяч при прогнозах больше 160 тысяч. Читать дальше...