Новости за 31.07.2024

Сегодня в среду, после того как Банк Японии объявил о своем решении поднять процентную ставку, пара AUD/JPY достигла многомесячного минимума, прорвав 200-дневную простую скользящую среднюю SMA.

Банк Японии внес изменения в монетарную политику на завершившемся сегодня утром заседании. Учетная ставка поднята на 0.15%, внесены изменения в программу выкупа облигаций – объемы ежемесячных прямых покупок JGB будут сокращаться примерно на 400 млрд иен каждый квартал.

Детали экономического календаря от 30 июля

Во вторник были опубликованы данные по ВВП еврозоны, где наблюдается рост на 0,3%, что выше прогноза.

В Соединенных Штатах были опубликованы данные по открытым вакансиям, количество которых в июне лишь незначительно изменилось - 8,184 млн по сравнению с пересмотренными в сторону повышения 8,23 млн в мае и прогнозируемыми 8 млн.

Разбор торговых графиков от 30 июля

EUR/USD

Валютная пара EUR/USD сократила объем коротких... Читать дальше...

Торги в среду начались с сюрприза, который, если логически думать, предполагался, но не ожидался именно по итогам заседания японского регулятора в этом месяце, что радикально меняет перспективное соотношение сил между курсом иены и другими валютами на рынке Форекс.

FOMC сегодня вечером завершит двухдневное заседание по вопросам монетарной политики. Поскольку рынки абсолютно уверены в том, что первое снижение ставки состоится на следующем заседании в сентябре, то Комитету, по сути, даже не нужно подкреплять эту убежденность какими-то комментариями, и более того, нет необходимости ориентировать рынки на свою готовность начать цикл снижения. Если Комитет ограничится нейтральными формулировками в стиле «будем следить за поступающими данными», то этого окажется вполне достаточно... Читать дальше...

Сегодняшнее заседание ФРС не должно стать сюрпризом для трейдеров. Вероятно, представители Федеральной резервной системы в своих обсуждениях приблизятся к снижению процентных ставок, дав сигнал о возможном смягчении политики в сентябре этого года, хотя, возможно, они и воздержатся от предоставления дополнительных подробностей.

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду рынок от уровня 1.2831 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью откатный уровень 76.4%, 1.2801 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2868 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ ... Читать дальше...

Биткоин и эфир особо не изменились по итогам вчерашних торгов, что сохраняет довольно неплохие перспективы роста после сегодняшнего заседания Федеральной резервной системы. Главным триггером укрепления рынка криптовалют будут прямые намеки председателя ФРС Джэрома Паэулла на снижение процентных ставок в сентябре этого года. Если мы этого не услышим, вполне вероятно, рынок просядет еще больше.

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду рынок от уровня 1.0814 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0798 – нижний фрактал (дневная свеча от 30.07.2024 года). При тестировании этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.0840 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ ... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 154.72 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением точки входа на продажу доллара и привело к падению пары на 40 пунктов. Покупки на отскок от 154.38, согласно сценарию №2, принесли еще порядка 25 пунктов прибыли. Сегодня японская иена вновь сильно выросла, прибавив против доллара более 250 пунктов. Произошло это после решения Центрального банка Японии повысить ставки. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2848 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта далее по тренду. В результате пара упала более чем на 20 пунктов. Покупки на отскок по цене 1.2824 позволили забрать еще порядка 10 пунктов прибыли. Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что покупатели могут получить шанс на восходящую тенденцию, но лишь в рамках бокового канала. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.0827 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро далее по внутридневной тенденции и вылилось в падение пары на 20 пунктов. Покупки на отскок по цене 1.0806 также принесли порядка 15 пунктов прибыли. Сильная статистика по США привела к падению евро во второй половине дня, но после обновления недельного минимума продавцы отступили... Читать дальше...

S&P500

Обзор 31.07

Рынок США: S&P500 на поддержке. Сегодня ФРС.

Главные индексы США во вторник: Доу +0.5%, NASDAQ -1.3%, S&P500 - 0.5%, S&P500 5436, диапазон 5350 - 5550.

Фондовый рынок во вторник показал неоднозначную динамику на фоне важных новостей о прибылях и убытках после закрытия.

Индексы Dow Jones Industrial Average (+0,5%) и Russell 2000 (+0,6%) закрылись ростом, в то время как S&P 500 (-0,5%) и Nasdaq Composite (-1,3%) закрылись снижением под давлением потерь в акциях роста... Читать дальше...

Вчера любые активные действия покупателей евро и британского фунта тут же пресекались на корню. Хорошая статистика по изменению объема ВВП еврозоны за второй квартал этого года, где данные превзошли прогнозы экономистов, была полностью проигнорирована, что стало большим разочарованием для покупателей рисковых активов и сигналом для продавцов.

Сегодняшнее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке не просто является главным событием дня, но будет определять динамику развития событий на целый месяц вперед. Все будет зависеть от заявлений Джерома Пауэлла. Но нет практически никаких сомнений в том, что глава Федеральной Резервной Системы чуть ли не прямым текстом объявит о начале смягчения монетарной политики уже с сентября текущего года. Что, в свою очередь, станет поводом для продолжительного ослабления американской валюты. Читать дальше...

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2844 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня неудачная попытка возврата выше 1.2844 позволила получить точку входа в рынок в продолжение тренда... Читать дальше...

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0827 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест дали точку входа на покупку евро, но до крупного движения пары дело так и не дошло, даже несмотря на хорошую статистику по еврозоне. Это привело к выходу из рынка и пересмотру стратегии. Во второй половине дня, после довольно неплохого падения евро... Читать дальше...

Точки входа по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.0830 может привести к росту евро в район 1.0850 и 1.0870;

Прорыв 1.0801 может привести к распродажам евро в район 1.0780 и 1.0757,

Точки входа по паре GBPUSD:

Прорыв уровня 1.2850 может привести к росту фунта в район 1.2885 и 1.2909;

Прорыв 1.2808 может привести к распродажам фунта в район 1.2778 и 1.2756.

Точки входа по паре USDJPY:

Прорыв уровня 153.21 может привести к росту доллара в район 153.57... Читать дальше...

Ни одно заседание Банка Японии в этом году не вызвало такой ажиотаж на рынке, как июльское. Накануне встречи многие трейдеры прогнозировали сразу два ястребиных шага от регулятора. И они не ошиблись. Сегодня BOJ действительно совершил двойное комбо: обнародовал план по сокращению покупок облигаций и снова повысил процентную ставку. Правда, мало кто угадал масштаб ужесточения.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник разнонаправленно: индексы S&P 500 и Nasdaq снизились под давлением слабых акций производителей чипов и технологических гигантов, тогда как индекс Dow Jones показал небольшой рост.

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий на среду вновь запланировано достаточно много, но хотим сразу напомнить, что их и вчера было достаточно. Сегодня в Германии будут опубликованы данные по безработице, в Евросоюзе – инфляция, а в США – отчет ADP по рынку труда. Однако и вчера были опубликованы важные отчеты по ВВП и вакансиям, которые практически никакого влияния на движение обеих валютных пар не оказали. Таким образом, проблема сейчас заключается в том, что рынок не готов активно торговать. Читать дальше...

Разбор сделок вторника:

1Н график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD во вторник также попыталась продолжить движение вниз, хотя для этого не было большого количества локальных оснований. По сути, единственный важный отчет дня – JOLTs в США – оказался сильнее прогнозов, но именно после его публикации американская валюта перестала дорожать. Мы считаем, что фунт стерлингов продолжает скатываться вниз на технических основаниях и на ожиданиях начала смягчения монетарной политики Банка Англии. Читать дальше...

Разбор сделок вторника:

1Н график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD во вторник попыталась продолжить нисходящее движение и еще раз отработала уровень 1,0726. Новый отскок от этого уровня вновь указывает нам на возможный восходящий откат. В общем и целом, европейская валюта продолжает медленно скатываться вниз. Волатильность очень низкая, несмотря на то, что вчера начала поступать первая важная информация на этой неделе. В Евросоюзе было опубликовано сразу три отчета, которые заслуживали внимания. Читать дальше...

EUR/USDВо вторник евро проторговался в диапазоне 37-ми пунктов, завершив день снижением на 7 пунктов на сопоставимых с понедельником объёмах (выше средних). Вероятно, спекулянты закрывали позиции в преддверии сегодняшнего заседания ФРС. Минимум вчерашнего дня, как и в понедельник, пришёлся на поддержку линии баланса дневного графика. Сегодняшний день цена начинает с роста над индикаторными линиями, но осциллятор Марлин, будучи опережающим индикатором, настроен на понижение.ФРС, похоже, ведёт с инвесторами психологическую игру. Читать дальше...

GBP/USDВо вторник фунт стерлингов повторил уход под поддержку 1.2847, как и в понедельник, но на этот раз день был закрыт под уровнем. Осциллятор Марлин немного углубился на территорию понижающейся тенденции. Визуально цена не спеша продвигается к своей цели 1.2755 и далее ей предстоит борьба с линией Крузенштерна примерно на уровне 1.2722.