Анализ EUR/USD. 4 июля. Доллар снова падает, Штаты празднуют День независимости

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже, даже если она примет не импульсный вид.

Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда примет импульсный вид, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно.

Альтернативным сценарием я вижу сейчас преобразование волны 3 или с в коррекционный вид с пятью волнами типа a-b-c-d-e. Даже в этом случае лоу волны 3 или с должен быть ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, если сейчас началось построение волны e в 3 или с, а не 3 в 3 или с, то снижение инструмента все равно должно продолжаться.

Две подножки американскому доллару

Курс инструмента EUR/USD в четверг снизился на 40 базовых пунктов. Третий день подряд спрос на валюту США снижается, но его суммарное падение составляет пока не более 100 пунктов. На мой взгляд, из-за такого движения не стоит открещиваться от доллара. На этой неделе большинство отчетов из США разочаровали участников рынка. В частности, индексы ISM показали более слабые значения, чем ожидалось. Подвел и отчет ADP. Однако если внимательно изучить эти отчеты, то я не могу сделать вывод о полном провале американской статистики.

Индекс деловой активности ISM в сфере производства оказался лишь на несколько десятых пункта ниже ожиданий. Отчет ADP показал меньшее количество созданных рабочих мест лишь на 10 тысяч. Я думаю для всех, кто следит за рынком, очевидно, что отклонение в 10 тысяч не является сильным и значимым. Это всего лишь погрешность. В то же время количество открытых вакансий JOLTs оказалось выше ожиданий. Поэтому я не считаю, что экономические данные из США на этой неделе провалились.

Вчера доллару поставили подножку отчеты ADP и ISM, но рынок и сам был рад повысить спрос на евровалюту. Волновая картина от этих движений никак не поменялась. Только внутренняя волновая разметка становится все сложнее и протяженнее. В данное время ни продавцы, ни покупатели не обладают достаточным количеством оснований, чтобы уверенно двигать инструмент вниз или вверх. Поэтому мы наблюдаем вялотекущее перетягивание каната с небольшим преимуществом продавцов.

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю продолжения построения нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Внутренняя волновая разметка волны 3 или с может получить пятиволновой коррекционный вид, но даже в этом случае котировки должны опуститься в область 4-5 фигур.

На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 76,4% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры продолжает реализовываться.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop-Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.