EUR/USD. 5 июля. День независимости обернулся для доллара новой неудачей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление над зоной сопротивления 1,0785–1,0797 и продолжила процесс роста в направлении следующего уровня коррекции 23,6% – 1,0843. Медведи вновь покидают рынок, так как на этой неделе не получили информационной поддержки из США. Даже в День Независимости США американская валюта находилась под давлением. Отбой котировок от уровня 1,0843 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны 1,0785–1,0797. Закрепление курса пары над уровнем 1,0843 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 0,0% – 1,0917.

Ситуация с волнами стала сложнее на этой неделе. Новая волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны. Поэтому в итоге было получено сразу два признака смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Изначально пик от 18 июня был пробит всего на несколько пунктов, что и порождало множество сомнений в способности быков сформировать тренд. Однако на этой неделе они получили важную поддержку информационного фона, что и привело к более уверенному пробою пика.

Информационный фон в четверг отсутствовал. В Америке отмечался День независимости, поэтому день считался праздничным, торги не велись. Тем не менее, в остальной части мира никакого праздника не было, и трейдеры воспользовались ситуацией, чтобы еще немного продвинуть пару наверх. Информационный фон позволял быкам продолжать атаковать. На этой неделе доллар подвели индексы деловой активности ISM, а также отчет ADP. Джером Пауэлл во вторник сохранил «ястребиную» позицию, но трейдеры больше внимания уделили экономическим данным, а не размышлениям Пауэлла на тему «когда начнется смягчение ДКП». Откровенно говоря, я считаю, что затягивание момента начала смягчения ДКП ФРС могло бы помочь медведям и доллару, но, как видим, рынок придерживается иной точки зрения. Слабые отчеты из США для него сейчас имеют больший удельный вес.

На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу евровалюты после образования новой «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,0714. Вчера пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 50,0% – 1,0794, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,0876. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4094 контракта Long и открыли 12288 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад и в данное время оно усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 175 тысяч.

Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. В данное время количество Short-контрактов среди профессиональных игроков растет.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (09-00 UTC).

США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC).

США – Изменение уровня безработицы (12-30 UTC).

США – Изменений уровня заработных плат (12-30 UTC).

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (17-15 UTC).

5 июля календарь экономических событий содержит в себе массу важных отчетов и событий, среди которых я бы выделил отчеты по безработице и пэйроллам в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет сильным.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны теперь при закреплении на часовом графике под зоной 1,0785–1,0797 с целями 1,0760 и 1,0722. Покупки были возможны при закрытии над указанной зоной с целью 1,0843. В данное время их можно держать открытыми. Сегодня американские отчеты могут вызвать резкое изменений настроения рынка.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602–1,0917 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.