EUR/USD. 8 июля. Тотальное поражение долларовых быков

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс роста и к концу дня отработала уровень коррекции 23,6% – 1,0843. Отбой от этого уровня, а затем и второй отбой позволяют рассчитывать трейдерам на разворот и некоторое падение котировок в направлении зоны поддержки 1,0785–1,0797. Закрепление курса пары под этой зоной позволит ожидать дальнейшее падение европейской валюты в направлении уровней 1,0760 и 1,0722. Закрепление курса пары над уровнем 1,0843 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 0,0% – 1,0917.

Ситуация с волнами стала сложнее. Новая волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны. Поэтому в итоге было получено сразу два признака смены тренда с «медвежьего» на «бычий». На прошлой неделе быки получили поддержку важного информационного фона, что и привело к уверенному росту пары. От уровня 1,0843 вполне можно ожидать формирования коррекционной, «медвежьей» волны.

Информационный фон в пятницу был очень сильным и важным. Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе, составило 206 тысяч, при ожиданиях 190 тысяч. Таким образом, доллар вполне мог показать рост в пятницу, если бы не одно «но». Значения двух предыдущих месяцев были понижены, и получилось, что общее количество новых рабочих мест за последние три месяца оказалось ниже прогнозов. Помимо этого, уровень безработицы в США вырос до 4,1%, значительно удалившись от минимального уровня 3,4%. Заработные платы выросли на 3,9%, что совпало с ожиданиями трейдеров. Однако и первых двух отчетов хватило, чтобы доллар продолжил падение. Вся прошлая неделя оказалась весьма мрачной для американской валюты и сильно сомневаюсь, что на этой неделе информационный фон станет для нее лучше. Таким образом, я могут рассчитывать сейчас лишь на коррекционную волну в рамках нового «бычьего» тренда.

На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу евровалюты после образования новой «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,0714. Позже пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 50,0% – 1,0794, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,0876. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4094 контракта Long и открыли 12288 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад и в данное время оно усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 175 тысяч.

Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. В данное время количество Short-контрактов среди профессиональных игроков растет.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

8 июля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0843 с целью зона 1,0785–1,0797. Новые продажи – при закрытии под этой зоной с целями 1,0760 и 1,0722. Евровалюта не бессмертная и не всесильная, не может постоянно расти. Покупки были возможны при закрытии над указанной зоной с целью 1,0843. Эта цель была отработана. Новые покупки – при отбое от зоны 1,0785–1,0797 с целью 1,0843. Или при закрытии над 1,0843 с целью 1,0917.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602–1,0917 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.