GBP/USD: план на европейскую сессию 31 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт устал падать

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2844 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня неудачная попытка возврата выше 1.2844 позволила получить точку входа в рынок в продолжение тренда, что вылилось в падение пары на 25 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сильные данные по США стали основной причиной падения фунта во второй половине дня, но, как вы можете видеть на графике, до более активной распродажи после обновления недельного минимума дело так и не дошло. Сегодня отсутствует какая-либо статистика по Великобритании, так что покупатели могут получить шанс на коррекцию пары еще до публикации результатов заседания Федеральной резервной системы. В случае снижения GBP/USD действовать против тренда буду как можно ниже, в районе поддержки 1.2808, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на коррекцию к 1.2850, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на коррекцию фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2885. Самой дальней целью будет область 1.2909, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2808 в первой половине дня давление на пару только усилится. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2778, что увеличит шансы на более крупное падение пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2756 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы явно берегут силы до заседания Федеральной резервной системы, итоги которого станут известны уже сегодня. По этой причине в первой половине дня можно рассчитывать на небольшую коррекцию пары. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2850 вернет давление на пару, что даст шанс на открытие коротких позиций в продолжение развития медвежьей тенденции с целью обновления новой поддержки 1.2808. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2778. Самой дальней целью будет область 1.2756, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только укрепит новый медвежий тренд. Но, справедливости ради, вряд ли до него мы дотянем без жесткой позиции ФРС. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2850 в первой половине дня инициатива перейдет на сторону покупателей. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2885. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2909, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 июля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Весь акцент сделан на заседании Федеральной резервной системы, где ставки точно меняться не будут, но в ходе которого инвесторы надеются услышать больше аргументов в сторону их снижения в сентябре этого года. А вот решение Банка Англии, которое также будет опубликовано совсем скоро, может навести много шума. Экономисты ожидают от британского регулятора снижения ставок уже летом этого года, что, в теории, должно ослабить британский фунт против американского доллара еще больше, так что рассчитывать на возврат бычьего рынка, наблюдаемого в июне, в ближайшее время явно больше не приходится. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 202, до уровня 188 489, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 079, до уровня 46 306. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 228.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2820.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.