EUR/USD: план на европейскую сессию 9 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Данные по рынку

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1104 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1104 произошло, но до образования точек входа дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня рост и ложный пробой в районе 1.1138 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 60 пунктов. Покупки в районе 1.1078 также позволили утянуть с рынка порядка 40 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по росту рабочих мест в США и снижению уровня безработицы позволили снизить давление на Федеральную резервную систему, что очень серьезно сказалось на ожиданиях участников рынка по поводу будущей денежно-кредитной политики. Согласно новым данным, вероятность более агрессивного снижения процентных ставок в США сразу на 0,5% резко снизилась, что и привело к укреплению позиций доллара, а также падению евро и других рисковых активов. Сегодня у нас кроме индикатора уверенности инвесторов еврозоны от Sentix ничего нет, так что не исключено, что давление на пару сохранится. В случае снижения EUR/USD лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1068 по аналогии с тем, что я разобрал выше, будет способно остановить продавцов, что даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление в район 1.1091, где расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей. Хорошие данные по еврозоне могут помочь быкам с прорывом этого диапазона, где обратный тест станет подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1119. Самой дальней целью выступит максимум 1.1148, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1068 в первой половине дня, давление на евро серьезно возрастет. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1042. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1012 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы отлично себя проявили в пятницу, что может вылиться в новое и более крупное падение евро на этой неделе. Сегодня с продажами торопиться не буду и только после формирования ложного пробоя в районе 1.1091 собираюсь действовать на открытие коротких позиций с перспективной снижения к поддержке 1.1068, носящей довольно важный характер. Лишь прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1042. Там рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1012, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1091, покупатели сумеют вернуть себе инициативу, что, как минимум, запрет пару в рамках бокового канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1119. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1148 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов, которое только усилилось после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул ясно давшего понять, что в сентябре этого года ставки в США будут снижены. Текущий отчет отражает полную реакцию рынка на сделанные заявления. Дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с рынком труда и инфляцией, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031 до уровня 218 381, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 790 до уровня 125 543. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 961.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на явные проблемы евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1068.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.