EUR/USD. 10 сентября. Медведи перешли в новую атаку, но опасаются инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила закрепление под зоной поддержки 1,1070–1,1081 и продолжила процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,0984. В данный момент графическая картина выглядит как начало нового «медвежьего» тренда. Я не могу сказать, как долго он будет продолжаться, так как трейдеры-медведи все еще опасаются американской статистики, а также смягчения ДКП ФРС в сентябре сразу на 0,50%.

Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, но и последняя завершенная волна вверх и близко не подошла к последнему пику от 26 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд отменяется. Если текущая волна вниз пробьет лоу от 3 сентября, это станет дополнительным подтверждением формирования «медвежьего» тренда.

Информационный фон в понедельник отсутствовал, но трейдеры-медведи воспользовались пассивностью быков. Закрепление под зоной 1,1070–1,1081 очень важно для американской валюты. На этой неделе выйдет отчет по инфляции в США, который может привести к активизации быков. Таким образом, чем ниже пара встретит этот отчет, тем больше шансов на то, что «медвежий» тренд сохранится. На мой взгляд, любое решение ФРС в сентябре уже учтено, что позволяет быкам продолжать фиксировать прибыль по длинным позициям. Я думаю, что текущее падение пары связано именно с этим, а не с активными действиями медведей. Сегодня информационный фон также очень слабый. Утром вышел отчет по инфляции в Германии в финальной оценке за август, но отличий от предварительной оценки зафиксировано не было. До конца дня никаких новостей из Евросоюза и США не ожидается. Сегодня трейдеры могут взять паузу, но во второй половине дня активность может быть выше, чем в первой.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,1139, разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,1013. На 4-часовом графике имеются некоторые зачатки нового «медвежьего» тренда, но без сильного новостного фона из США доллару будет сложно продолжать рост длительное время. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня 1,1013 сработает в пользу европейца и некоторого роста в направлении уровня 1,1139.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 2412 контрактов Long и 9592 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 215 тысяч, а контрактов Short – всего 115 тысяч.

Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро. Также хочу отметить, что снижение ставки FOMC в сентябре уже отработано рынком с вероятностью 100%. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (06-00 UTC).

10 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1139 на 4-часовом графике с целью 1,1070–1,1081. Вчера можно было продавать при закрытии под зоной 1,1070–1,1081 с целью 1,0984. Эти сделки сейчас можно удерживать. Покупки в начале новой недели я бы не рассматривал.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.