Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 01.10.24

Детали экономического календаря от 30 сентября

Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла и комментарии Рафаэля Бостика

В понедельник основное внимание участников рынка было сосредоточено на выступлении главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. В ходе выступления Пауэлл подтвердил планы по дальнейшему снижению ключевой процентной ставки. Однако стоит отметить, что Пауэлл не представил никаких новых данных или прогнозов, оставив рынки без существенных новшеств.

Комментарии Рафаэля Бостика

Особое внимание привлекли комментарии главы Федерального резервного банка Атланты Рафаэля Бостика. Ранее Бостик однозначно высказывался за дополнительное снижение процентных ставок на 50 базисных пунктов. В данном выступлении он сделал оговорку, заявив, что такое снижение будет осуществлено лишь в случае резкого ухудшения ситуации на рынке труда. Этот комментарий резко повысил значимость опубликованного в пятницу доклада Министерства труда США.

Влияние на рынки

Учитывая, что ни один аналитик не ожидает внезапного скачка уровня безработицы, оговорка Бостика снизила вероятность столь значительного снижения процентных ставок. В результате укрепление американской валюты (доллара США) стало вполне логичным развитием событий. Инвесторы и трейдеры восприняли эти комментарии как сигнал о том, что ФРС будет осторожнее в своих действиях по снижению ставок, что поддержало курс доллара на финансовых рынках.

Выводы

Комментарии ключевых представителей ФРС подчеркивают стабильность рынка труда и снижают вероятность резких изменений в денежно-кредитной политике. Укрепление доллара США отражает рыночное восприятие текущих экономических условий и ожиданий относительно будущей монетарной политики ФРС. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за дальнейшими заявлениями ФРС и экономическими данными, чтобы своевременно адаптировать свои стратегии на финансовых рынках.

Разбор торговых графиков от 30 сентября

• Валютная пара EUR/USD

Валютная пара EUR/USD находится на пике восходящего цикла уже пятый день подряд. В качестве сопротивления выступает уровень 1.1200, ниже которого сформировался ценовой застой.

• Валютная пара GBP/USD

По валютной паре GBP/USD наблюдается схожая ситуация. Сначала котировка обновила локальные максимумы, достигнув уровня 1.3430, а затем произошел амплитудный застой в пределах 100 пунктов.

Экономический календарь на 1 октября

Сегодня спекулянты уделяют основное внимание предварительным данным по инфляции в еврозоне. Согласно прогнозам, темпы роста потребительских цен могут замедлиться с 2,2% до 1,8%. Однако рост доллара США будет ограничен тем фактом, что на прошлом заседании правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) процентные ставки уже были снижены на 60 базисных пунктов. Это означает, что европейский регулятор уже учёл возможность дальнейшего снижения инфляции.

Несмотря на это, замедление инфляции ниже уровня 2,0% создаёт предпосылки для дальнейшего смягчения монетарной политики. Однако такие меры не планируются немедленно, а скорее в ближайшем будущем.

Ключевые моменты:

•Прогнозируемое снижение инфляции: темпы роста потребительских цен в еврозоне могут снизиться с 2,2% до 1,8%.

•Действия ЕЦБ: на прошлом заседании ЕЦБ уже снизил процентные ставки на 60 базисных пунктов, что отражает ожидание дальнейшего замедления инфляции.

•Влияние на доллар США: усиление доллара будет ограничено действиями ЕЦБ, поскольку регулятор уже учёл возможность снижения инфляции.

•Будущие перспективы: замедление инфляции ниже 2,0% может привести к дополнительному смягчению монетарной политики еврозоны, однако это не произойдёт в ближайшее время.

Выводы:

Предварительные данные по инфляции в еврозоне свидетельствуют о возможном замедлении роста потребительских цен, что может поддержать доллар США. Однако ЕЦБ уже принял меры по снижению процентных ставок, что ограничивает дальнейший рост доллара. В перспективе, если инфляция продолжит снижаться ниже 2,0%, это может привести к дополнительному смягчению монетарной политики еврозоны, влияя на валютные рынки в будущем.

Торговый план – EUR/USD:

Можно предположить, что застой служит этапом перегруппировки торговых сил, при котором сохраняется восходящий настрой среди участников рынка. В этом случае стабилизация котировки выше уровня 1.1200 в течение дня может привести к обновлению максимума среднесрочного тренда на уровне 1.1276. В противном случае ожидаются дальнейшие колебания вокруг текущих значений.

Торговый план – GBP/USD:

Если предполагать формирование последующего восходящего цикла, необходимо стабилизировать котировку выше уровня 1.3430. В этом случае трейдеры могут рассматривать движение в направлении уровня 1.3600. В качестве альтернативного сценария остаётся временная амплитуда между уровнями 1.3300 и 1.3430.

Что отражено на торговых графиках?

Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристики относительно того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена.

Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка или разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением.

Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку.

Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.