EUR/USD. 20 ноября. Евровалюта продолжает издеваться

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила новый отбой от уровня коррекции 323,6% – 1,0532 и некоторый рост в направлении уровня Фибо 261,8% – 1,0662. До целевого уровня быки добраться опять не смогли, а сегодня потеряли инициативу – пара вновь движется в направлении уровня 1,0532. Я по-прежнему считаю, что вероятность закрытия под этим уровнем и продолжения падения в направлении уровня 1,0420 выше.

Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая продолжает формирование) с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Для слома текущего тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0800, что вряд ли возможно в ближайшее время.

Информационный фон во вторник не представлял особого интереса для трейдеров. Отчет по инфляции в финальной оценке в Евросоюзе за октябрь ничем не отличался от предварительной оценки. Количество полученных разрешений на строительство в США практически совпало с ожиданиями трейдеров в октябре. Количество начатых строительств домов также практически совпало с прогнозами. Таким образом, трейдеры были лишены информационного влияния. А евровалюта была лишена всяких возможностей к росту. Уже несколько дней подряд быки предпринимают нечеловеческие усилия для того, чтобы поднять пару со дна. Однако медведи каждый раз начинают давить с новыми силами, а их преимущество очевидно. До конца недели я не вижу в календаре ни одного события, которое могло бы оказать более сильную поддержку быкам. Выступление Кристин Лагард сегодня может ничем не отличаться от ее же выступления в понедельник.

На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,0603, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Параллельно была образована «медвежья» дивергенция у индикаторов CCI и RSI. Таким образом, мы получаем сразу несколько сигналов, указывающих на то, что падение евровалюты возобновлено и может продолжаться еще несколько недель. Первая цель – коррекционный уровень 127,2% – 1,0436.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 103 контракта Long и закрыли 14113 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 167 тысяч.

Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий».

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-00 UTC).

20 ноября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи можно было рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0662. Цель достигнута. Закрытие под этим уровнем позволяло оставаться в продажах с целями 1,0603 и 1,0532. Обе цели также достигнуты. Сегодня отбой от уровня 1,0603 указывает на возможность открытия новых продаж с целями 1,0532 и 1,0420.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.