Анализ BTC/USD. 30 января. Пауэлл вызвал новый рост биткоина

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После длительной и сложной коррекционной структуры a-b-c-d-e, которая строилась в период с 14 марта по 5 августа, началось построение новой импульсной волны, которая должна принять и уже по факту приняла пятиволновой вид. Судя по размеру первой волны этой структуры, пятая может получиться укороченной. Исходя из этого, я не ожидаю роста биткоина в ближайшие месяцы выше 110 000 - 115 000$.

Также обращаю внимание на волну 4, которая получила трехволновой вид, что подтверждает правильность текущей волновой разметки. Так как началось построение предполагаемой волны 5, следовательно искать нужно точки входа на покупку. Однако, как я уже сказал, эта волна может завершиться очень скоро(или даже уже завершена). Новостной фон поддерживал рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Однако Трамп и его политика может заставить инвесторов покидать рынок, а тренд не может быть постоянно повышательным.

Рынок неоднозначно интерпретирует информацию

Курс инструмента BTC/USD в течение среды повысился на 3 500$, а в четверг прибавил еще 1 800$. Катализатором нового роста первой криптовалюты в мире стало заседание ФРС, но, на мой взгляд, рынок просто нашел новый повод для покупок биткоина. Речь идет даже не о всех участниках криптовалютного рынка, а о его крупных игроках. Итоги заседания ФРС можно считать нейтральными, так как Пауэлл не изменил свою риторику по ставкам. Он отметил, что Дональд Трамп не сможет повлиять на курс денежно-кредитной политики, а ФРС ожидает действий от самого Трампа, чтобы оценить их влияние на экономические показатели, которые и определяют решения по ставкам. Инфляция, по словам Пауэлла, выше целевой отметки, что затормаживает процесс смягчения политики. Как эта информация могла повлиять на биткоин?

Если ставки снижаются быстро или даже просто снижаются, доходность банковских депозитов и трежерис падает. Поэтому биткоину выгодны низкие ставки ФРС. Как и фондовому рынку. Они обеспечивают переток капитала. Биткоин пользуется спросом уже два года, с того момента, как ФРС добилась снижения инфляции, а рынок начал ожидать смягчения политики. Но сейчас процесс смягчения уже начался, а биткоин и фондовый рынок продолжают расти. На мой взгляд, на криптовалютном рынке надувается точно также же «пузырь», как и на фондовом. Причин покупать BTC вчера и сегодня не было. Тем не менее рынок активно покупает. Возможная волна 2 в 5 получилась очень неоднозначной и неубедительной. Я по-прежнему не могу быть уверен в том, что волна 5 примет пятиволновой вид.

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента близится к своему завершению. Возможно, это непопулярная точка зрения, но волна 5 может получиться укороченной. Далее – обвал или сложная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я сейчас рассматривать не советую. Если волна 5 начнет принимать протяженный, пятиволновой вид, значит внутри нее должна быть построена убедительная коррекционная волна 2. На текущий момент волна 2 просматривается на графике, но она не слишком убедительная. Я думаю, что еще минимум одно снижение нас ждет.

На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. Вероятно, в скором времени начнется построение коррекционной, понижательной структуры или понижательного участка тренда.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com