GBP/USD: план на американскую сессию 6 февраля (разбор утренних сделок). Фунту очень больно

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2421 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в длинные позиции, но к моменту написания прогноза дело до роста так и не дошло, так что я вышел из позиций. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Очень слабые данные по PMI строительного сектора Великобритании усилили давление на фунт, а учитывая, что впереди у нас заседание Банка Англии, на котором точно будут снижены процентные ставки, желающих покупать GBP/USD от этого больше не стало. Впереди нас также ждет довольно интересная статистика по США, но она будет носить второстепенный характер, так как будет опубликована к моменту выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Ожидаются данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также выступления члена FOMC Кристофера Уоллера и члена FOMC Мэри Дейли. Учитывая медвежий характер рынка, к покупкам присмотрюсь только после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2398, куда мы сейчас и направляемся. Открывать длинные позиции буду в расчете на рост в район 1.2441. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2473, что вернет бычьи перспективы для фунта. Самой дальней целью окажется область 1.2505, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2398 во второй половине дня давление на фунт только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2369 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2337 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы фунта вернулись в строй и действуют довольно агрессивно еще до публикации решения Банка Англии по ключевой процентной ставке. Но именно выступление Эндрю Бэйли будет определяющим дальнейшее направление пары GBP/USD. В случае восходящей коррекции после заседания регулятора лишь формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2441 приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2398. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2369. Самой дальней целью будет область 1.2337, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2441, быки могут попытаться вернуть контроль. Так что продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2473, где расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2505, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Расстановка сил продолжает смещаться на сторону продавцов, и оно неудивительно. Данные по экономике Великобритании указывают на рост инфляции, а вот экономика, наоборот, продолжает сокращаться, что не оставляет Банку Англии возможности для маневра. Скорей всего, на ближайшем заседании процентные ставки будут снижены, что негативно отразится на будущих перспективах роста фунта. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 16 365, до уровня 59 331, тогда как короткие некоммерческие позиции упали 2 950, до уровня 81 003. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 867.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2440.

Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.