EUR/USD: план на американскую сессию 6 февраля (разбор утренних сделок). Евро постепенно скатывается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0368 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0368 не привели к точке входа на продажу евро, так как пара прошла вниз от указанного уровня достаточно мало, чтобы больше можно было не рассматривать 1.0368 на ложный пробой. По этой причине я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

И пускай сегодняшние данные по объему заказов в промышленности Германии оказались куда лучше прогнозов экономистов, слабый отчет по розничным продажам в еврозоне за декабрь этого года продолжил нисходящую тенденцию пары, наблюдаемую вчера со второй половины дня. Впереди нас ждет не менее интересная статистика, связанная с американской экономикой. Недельное число первичных обращений за пособием по безработице будет не таким ярким показателем, как вчерашний отчет от ADP, но учитывая динамику, рост пособий в общем анализе все же стоит. Выступления членов FOMC Кристофера Уоллера и Мэри Дейли могут куда в большей степени повлиять на направление пары. Мягкий тон политиков вновь ослабит позиции доллара, как это было в начале этой недели. Сильные данные будут залогом продолжения развития нисходящей коррекции, так что с покупками торопиться не стоит. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0345 приведет к хорошей точке входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.0391. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с выходом на 1.0440. Самой дальней целью выступит максимум 1.0468, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0345 покупатели евро столкнутся с довольно серьезными проблемами, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0312. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0278 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Трейдеры продолжают фиксировать прибыль по длинным позициям в рисковых активах перед завтрашними важными данными по рынку труда США. По этой причине в случае бычьей реакции на сегодняшние комментарии представителей ФРС к коротким позициям предлагаю присмотреться в районе сопротивления 1.0391, где как раз проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Формирование там ложного пробоя убедит меня в присутствии в рынке крупных продавцов, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0345, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район нового минимума 1.0312, что перечеркнет планы покупателей на дальнейшее развитие тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0278, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0391 рынок вернется на сторону быков. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0440. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0468 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 января наблюдалось резкое сокращение коротких и длинных позиций. Желающих покупать становится все меньше, но и продавцов не прибавляется. Учитывая, что этот отчет еще не включает в себя изменения на рынке, которые произошли после введения Трампом торговых пошлин в отношении Китая, Мексики и Канады, много говорить о нем не имеет смысла. Продавцов намного больше, чем покупателей, что указывает на сохранение медвежьего рынка по паре. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 14 005, до уровня 153 660, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 9 887, до уровня 220 264. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 6 888.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0370.

Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.