Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 февраля. Рост инфляции в США спровоцировал... падение доллара.

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение среды показала умопомрачительные движения со знаком «минус». По сути, единственным событием дня была публикация отчета по инфляции в США. Да, состоялось еще второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США, но явно не оно стало причиной тех движений, которые мы в итоге увидели. Вернемся к отчету по инфляции. Индексы потребительских цен(базовый и основной) выросли по итогам января. Рынок не ожидал роста ни первого, ни второго показателя. Рост инфляции в Америке четвертый месяц подряд говорит трейдерам только об одном – следующее снижение ставок ФРС случится очень нескоро. А в течение всего 2025 года ФедРезерв может снизить ставку 1 раз или вообще обойтись без этого. Естественно, подобное положение вещей продолжает поддерживать исключительно доллар США.

В техническом плане график часового ТФ хочется открыть и сразу закрыть. Движения сумбурные, тренды постоянно меняются, о чем мы, собственно, предупреждали. Вчера мы увидели, что рынок готов продолжать коррекцию дневного ТФ, так как доллар вырос лишь на очень короткий срок, а затем упал в два раза сильнее, хотя для этого причин не было. Это и значит, что восходящая коррекция продолжается, а рынок пока не готов к возобновлению нисходящего тренда.

Торговые сигналы на 5-минутном ТФ даже не имеет смысла рассматривать. Они сформировались в области, где находилось сразу две линии индикатора Ишимоку и два уровня. Открывать короткие позиции после закрепления ниже этой зоны было поздно, так как к тому времени цена уже прошла около 50 пунктов за 5 минут. Открывать длинные позиции не имело смысла, так как любой рост – это коррекция, а макроэкономический фон поддерживает только доллар. В любом случае при отработке любого сигнала Stop Loss пришлось бы выставлять очень далеко от точек входа.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 4 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,9 тысячи, а количество шортов – на 0,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 8,0 тысячи контрактов, но на «медвежью» тенденцию это никак не влияет.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 13 февраля. Джером Пауэлл дважды не впечатлил.

Обзор пары GBP/USD. 13 февраля. Доллар обречен расти.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 февраля.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара завершила локальный нисходящий тренд, нисходящая линия тренда преодолена, сформирована новая – восходящая. Мы считаем, что падение будет продолжаться в среднесрочной перспективе, так как ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Однако в краткосрочной перспективе мы можем увидеть еще один или два восходящих тренда. Веских причин расти у евро, как не было, так и нет, но коррекция слишком слаба на дневном ТФ, чтобы быть завершенной.

На 13 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0372) и Киджун-сен (1,0349). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На четверг в Евросоюзе запланированы публикации немецкой инфляции и европейского промышленного производства. Не самые важные отчеты. В Штатах – еще более слабые данные – индекс цен производителей и заявки на пособия по безработице.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com