Три недели падения. Это конец коррекции или только начало кризиса?

Фондовый рынок США завершил третью неделю подряд в красной зоне, столкнувшись с растущей неопределенностью. Инвесторы напряженно следят за экономическими данными, а также за комментариями президента Дональда Трампа, который обозначил экономику в «периоде перехода». Эти заявления лишь усилили рыночную нервозность, особенно на фоне продолжающихся торговых споров.

За прошедшую неделю:

Dow Jones снизился на 2,37%;

S&P 500 упал на 3,1%;

Nasdaq 100 потерял 3,45%.

Сегодня фьючерсы на акции США падают, так как инвесторы ждут важных экономических отчетов, включая данные о потребительских настроениях и инфляции.

Рост волатильности и прорыв ключевых технических уровней заставляют инвесторов задаваться вопросом: окончена ли волна распродаж, или впереди нас ждет новое падение?

Nasdaq 100: временный отскок или сигнал к развороту?

Фьючерсы на Nasdaq 100 в начале прошлой недели пробили ключевую поддержку 20600, что вызвало падение до 19850. Однако покупатели смогли вернуть индекс выше 20228, что является важной зоной поддержки с сентября 2024 года.

Бычий сценарий:

Прорыв 20228 и 20357 может открыть дорогу к 20600, 20728 и 21096.

Устойчивый рост выше 21096 может привести к перехвату инициативы быками.

Медвежий сценарий:

Если индекс не удержится выше 19850, то продавцы могут усилить давление.

Возможные уровни снижения: 18974 и 18232.

S&P 500: ключевая поддержка в фокусе

Фьючерсы на S&P 500 потерпели очередное поражение, не сумев преодолеть сопротивление 5960. Падение более чем на 6% от максимумов 6171 привело к пробитию поддержек 5960 и 5848, поставив под угрозу текущий тренд.

Бычий сценарий:

Удержание 5682 как критического уровня может спровоцировать отскок к 5733 и 5765.

Выше 5765 возможно восстановление к 5848.

Медвежий сценарий:

Провал ниже 5682 усилит давление и может привести к снижению к 5627, 5600 и 5545.

Ключевые акции под давлением

Tesla: борьба за поддержку. Акции с декабря 2024 года рухнули более чем на 46%, пробив сопротивление 481 и протестировав долгосрочную поддержку 263–244.

Если покупатели удержат 244, возможны цели на 275,70, 294,90 и 306,74.

Если 244 не выдержит, падение может продолжиться к 232, 220 и 213.

NVIDIA: Несмотря на отчет о доходах, превзошедший ожидания (39,33 млрд долларов против 38,1 млрд), акции за последние три недели упали на 21% и находятся на 26% ниже январских максимумов.

Поддержка на 107,34 и 102,40 в фокусе.

Пробой ниже 100,00 может усилить медвежий тренд и привести к снижению к 94,00, 91,00 и 86,00.

Apple: удержится ли поддержка? Акции этой компании пострадали меньше – снижение составило 4% за неделю и 8% от декабрьского пика 260,00.

Поддержка 237,32 активно тестируется.

Закрытие на 238,70 дает шанс на восстановление к 238,80, 241,30 и 242,82.

Что ждать на этой неделе?

Ключевые индексы остаются в зоне высокой волатильности, и ближайшие уровни поддержки и сопротивления определят дальнейшее направление рынка. На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к новым экономическим данным и корпоративным отчетам, включая результаты Oracle, Dick's Sporting Goods и Adobe Systems.

Если основные поддержки устоят, рынок может попытаться восстановиться. Однако при продолжении нисходящего давления инвесторы столкнутся с новой волной снижения.