EUR/USD. 7 мая. Быки разворачивают тренд

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу европейца и рост к зоне сопротивления 1,1374–1,1383. Отбой котировок от этой зоны сработал в пользу американской валюты и начала падения обратно в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,1265. Шестой день подряд на рынке наблюдается боковик между уровнями 1,1265 и 1,1383.

Ситуация с волнами на часовом графике преобразовалась. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время волны также указывают на боковик. Однако этот боковик может означать разворот тренда. Волны в последнее время очень слабые и маленькие, что говорит о низкой активности трейдеров. Новостей из Белого Дома поступает не очень много, трейдеры ждут результатов переговоров по торговым соглашениям.

Информационный фон во вторник был крайне слабым и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Индексы деловой активности в секторах услуг Германии и ЕС в апреле снизились до значений 49,0 и 50,1. Напомню, что падение деловой активности предупреждает трейдеров о замедлении экономического роста. Таким образом, не только американская экономика испытывает проблемы из-за торговой политики Трампа. Европейский союз также начинает ощущать последствия торговых пошлин. Однако в случае с Евросоюзом экономике уже просто некуда замедляться – ее рост в последние годы был и без этого очень слабым. Дальше вниз – это уже сокращение, а не замедление. Однако для трейдеров сейчас на первом месте стоит торговая война, а большую часть остальных новостей и данных они пропускают мимо себя. Таким образом, слабые данные из ЕС во вторник никакого влияния на настроение трейдеров не оказали. Быки весь день атаковали, но атаковали в рамках боковика. Сегодня их могут сменить медведи.

На 4-часовом графике пара выполнила падение к восходящей трендовой линии. Отбой от этой линии сработает в пользу европейца и возобновления роста в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1495. Закрепление курса пары под трендовой линией позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1213. Однако доллару для роста нужны не только графические сигналы, но и сильные новости, желательно от Трампа. Назревающих дивергенций в данное время не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 183 контракта Long и закрыли 10586 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» давно стало вновь «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 196 тысяч, а контрактов Short – 120 тысяч, хотя несколько месяцев назад ситуация была противоположной и ничего не предвещало беды.

Двадцать недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты, но сейчас уже 12 недель подряд избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может оказать «голубиное» воздействие на политику FOMC, а также вызвать рецессию в американской экономике.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (09-00 UTC).

США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC).

США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC).

7 мая календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых очень важны для доллара. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть очень сильным во второй половине дня. Новости о тарифах также являются мощным драйвером рынка.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны вчера при отбое от уровня 1,1374 на часовом графике с целью 1,1265. Сегодня Stop Loss по этим сделкам можно перенести в безубыток и продолжать держать позиции. Покупки можно рассмотреть при отбое от уровня 1,1265 с целью 1,1374. Или при закрытии над уровнем 1,1383.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1265–1,1574 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.