GBP/USD. 21 мая. Британская инфляция показывает резкий скачок

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила два отбоя от зоны поддержки 1,3344–1,3357, разворот в пользу британца и рост выше уровня 1,3425. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,3520. Закрепление котировок под уровнем 1,3425 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,3344–1,3357.

Ситуация с волнами стала сложнее после последней атаки быков. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, «медвежий» тренд преобразовался в «бычий». Быкам будет сложно подняться выше уровня 1,3425, без новых сообщений от Дональда Трампа об увеличении или введении пошлин на импорт, но и медведи в последние недели продемонстрировали только свою слабость и пассивность.

Информационный фон во вторник отсутствовал, но в среду утром в Великобритании вышел интересный отчет по инфляции. Начну с того, что Банк Англии буквально неделю назад понизил процентную ставку, руководствуясь снижением инфляции. А сегодня стало известно, что основной индекс потребительских цен вырос с 2,6% до 3,5% в апреле. Безусловно, это реакция экономики на тарифы Дональда Трампа. Эндрю Бейли, губернатор Банка Англии, предупреждал о том, что инфляция на фоне тарифных войн будет расти. Как видим, так и получилось. Интересно только, зачем Банк Англии снижал ставку, если ожидал роста инфляции?

Базовый индекс потребительских цен вырос с 3,4% до 3,8% г/г. В обоих случаях ожидания трейдеров были превышены. Британец начал расти еще ночью, как будто многие профессиональные трейдеры знали об увеличении инфляции заранее. Так или иначе, быки вновь атакуют, имея для этого необходимый информационный базис. Только на этой неделе кредитный рейтинг США был снижен, а инфляция в Великобритании выросла, что делает невозможным смягчение ДКП Банка Англии в ближайшее время.

На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню Фибо 100,0% – 1,3435. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня 1,3118. Закрепление курса пары над уровнем 1,3435 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,3794. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4844 единицы, а количество Short – на 2825 единиц. Медведи уже давно потеряли преимущество на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов теперь составляет 27 тысяч в пользу быков: 89 тысяч против 62 тысяч.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но последние события могут заставить рынок развернуться в долгосрочном плане. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 65 тысяч до 92, а количество Short – сократилось с 76 тысяч до 62. При Дональде Трампе вера в доллар пошатнулась, а отчеты COT показывают, что сильного желания покупать доллар у трейдеров нет.

Календарь новостей для США и Великобритании:

Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC).

В среду календарь экономических событий содержит в себе одну важную запись, которая уже стала доступна трейдерам. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3435 с целями 1,3344–1,3357 и 1,3205. Покупки были возможны при закрытии над зоной 1,3344–1,3357 с целью 1,3425. Эта цель достигнута, до закрытия под уровнем 1,3425 покупки можно держать открытыми с целью 1,3520.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3205–1,2695 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.