EUR/USD. 18 июня. Трамп готов вступить в войну

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,1574, разворот в пользу доллара США и падение в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1454. Отбой котировок пары от этого уровня сегодня сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1574. Закрепление курса пары под уровнем 1,1454 позволит ожидать продолжение падения в направлении зоны поддержки 1,1374–1,1380.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд начинает меняться на «медвежий». Последние новости о повышении пошлин на сталь и алюминий заставили медведей вновь отступать, а отсутствие реального прогресса в переговорах США–КНР заставляет медведей не спешить с атаками. Таким образом, я пока не сильно уверен в том, что «медвежий» тренд получится сильным.

Информационный фон во вторник поддерживал трейдеров-быков, но, похоже, что рынок стремится запутать трейдеров перед важными событиям. Объемы промышленного производства в США за май оказались хуже ожиданий трейдеров, объемы розничной торговли сократились на 0,9% м/м. Таким образом, быки вчера могли перейти в новую атаку. Но вместо них в атаку перешел Дональд Трамп. Американский президент призвал всех мирных жителей покинуть Тегеран. Он сообщил, что у Ирана было достаточно времени, чтобы пойти навстречу законным требованиям США, но теперь «терпение на исходе». «Мы не хотим, чтобы Иран продолжал бить по мирным жителям или американским солдатам(в Израиле). Мы не хотим, чтобы Иран разрабатывал ядерные боеголовки, которыми сможет наносить удары по любой точке мира», – заявил Трамп. Многие в этих сообщениях увидели прямые намеки американского лидера на атаки ядерных и военных объектов Ирана уже в ближайшее время. Доллар мог показать рост на фоне опасения усугубления конфликта на Ближнем Востоке.

На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 127,2% – 1,1495. Новый отбой от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу европейца и возобновление роста в направлении уровня 1,1680. Восходящий коридор четко указывает на сохранение «бычьего» тренда. Закрепление курса пары под уровнем 1,1495 позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении нижней линии коридора. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 5968 контрактов Long и закрыли 4293 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – 115 тысяч, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней.

Девятнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС уже очень серьезная, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC).

США – Изменения числа полученных разрешений на строительство домов (12-30 UTC).

США – Число новых строительств домов (12-30 UTC).

США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC).

США – График «dot-plot» (18-00 UTC).

США – Пресс-конференция с Джеромом Пауэллом (18-30 UTC).

18 июня календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей и несколько второстепенных. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть умеренным в течение дня и сильным – вечером.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1574 на часовом графике с целью 1,1454. Сейчас эти сделки можно закрыть. Новые продажи – при отбой от уровня 1,1574 или при закрытии под уровнем 1,1454. Покупки я советовал бы при отбое от уровня 1,1454 с целью 1,1574 или при закрытии над уровнем 1,1574 с целью 1,1645.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.