EUR/USD. 19 июня. Заседание ФРС поддержало медведей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду возобновила после легкой паузы процесс падения и в четверг утром очутилась точно около уровня коррекции 76,4% – 1,1454. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1574. Закрепление курса пары под уровнем 1,1454 повысит вероятность продолжения падения в направлении зоны поддержки 1,1374–1,1380.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд начинает меняться на «медвежий». Последние новости о повышении пошлин на сталь и алюминий заставили медведей вновь отступать, а отсутствие реального прогресса в переговорах США–КНР вынуждает медведей не спешить с атаками. Таким образом, я пока не сильно уверен в том, что «медвежий» тренд получится сильным.

Информационный фон в среду сводился к одному событию – заседанию ФРС. Лично я не питал никаких надежд по поводу этого события. Было ясно с самого начала, что регулятор не будет проводить новое смягчение ДКП, а Джером Пауэлл останется при своем мнении, которое он долгое время взращивал и обхаживал. Так и вышло. Ставка осталась на уровне 4,5%, а Пауэлл вновь говорил об экономической неопределенности, высоких рисках ускорения инфляции и замедления экономики, а также о тарифах. О тарифах Дональда Трампа есть что сказать даже президенту FOMC. Джером Пауэлл и его коллеги не понимают, какими они будут в конечном итоге, поэтому не могут сделать прогнозы по ВВП, инфляции и экономической активности. Так как сейчас абсолютно неизвестно, чем закончится в итоге торговая война Дональда Трампа, FOMC предпочитает занимать выжидательную позицию. Даже ожидания управляющих ФРС по изменению ставки в 2025 году не изменились. До конца года все также ожидается два этапа смягчения по 0,25%.

На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 127,2% – 1,1495 и закрепление под ним. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении нижней границы восходящего трендового коридора, который продолжает указывать на сохранение «бычьего» тренда. Закрепление курса пары под трендовым коридором позволит рассчитывать на более сильное падение в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1213. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 5968 контрактов Long и закрыли 4293 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – 115 тысяч, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней.

Девятнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС уже очень серьезная, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (07-30 UTC).

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (10-30 UTC).

19 июня календарь экономических событий содержит в себе только две записи, которые можно считать важными. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может присутствовать утром, но в остальное время возможно поступление новостей лишь от Трампа и по теме событий на Ближнем Востоке.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1574 на часовом графике с целью 1,1454. Цель отработана. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,1454 с целью 1,1374–1,1380. Покупки я советовал бы при отбое от уровня 1,1454 с целью 1,1574.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.