GBP/USD: план на американскую сессию 4 февраля. Покупатели фунта несильно старались

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3737 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.3737 произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Индекс PMI для сферы услуг Великобритании в январе вырос до 54 пунктов, с 51,4 в декабре, однако показатель не дотянул до прогнозов экономистов, на что трейдеры отреагировали продажами фунта. Во второй половине дня нас также ждет очень много статистики. Все начнется с данных по изменению числа занятых от ADP в США, а закончится показателями по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитному индексу PMI. Также сегодня ожидаются выступления представителей ФРС. В случае медвежьей реакции на отчеты первого проявления покупателей фунта ожидаю увидеть в районе новой поддержки 1.3691. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3729, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3757, что вернет развитие бычьего рынка. Самой дальней целью окажется область 1.3784, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3691, давление на пару вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3656 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3623 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы проявили себя, воспользовавшись слабой статистикой, однако дальнейший медвежий рынок все еще под большим вопросом. В случае слабых данных от ADP покупатели фунта быстро вернуться в рынок, что приведет к еще одному росту пары в район 1.3729. Лишь формирование ложного пробоя в этом диапазоне станет подтверждением правильной точки входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3691, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3656. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3623, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3729, быки получат шанс на новый крупный рывок вверх. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3757. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3784, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. В ближайшее время пройдет заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике. Наверняка управляющие оставят процентные ставки без изменений для дальнейшей борьбы с инфляцией, что должно оказать поддержку британскому фунту и может привести к увеличению длинных позиций на рынке. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 454 до уровня 87 786, тогда как короткие некоммерческие увеличились лишь на 636 до уровня 103 948. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 823.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3660.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.