GBP/USD: план на американскую сессию 17 февраля. Фунт рухнул после слабых данных

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3551 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3551 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Рост уровня безработицы в Великобритании до 5,2%, что оказалось выше прогнозов экономистов, способствовал падению британского фунта, которое было усилено снижением среднего заработка в Великобритании в декабре прошлого года. Все это увеличило аргументы в пользу дальнейшего снижения процентных ставок Банком Англии. Далее нас ждут недельные данные по занятости от ADP, производственный индекс Empire Manufacturing, а также выступления членов FOMC Майкла С. Барра и Мэри Дейли. Жесткий тон политиков быстро вернет давление на британский фунт. В таком случае покупателям придется вновь рассчитывать на ближайшую поддержку 1.3551. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3592. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3631. Самой дальней целью окажется область 1.3667, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3551, давление на пару существенно возрастёт, что вернут рынку медвежий характер. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3511 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3483 с целью коррекции 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы проявили себя довольно быстро, но уже растеряли большую часть позиций. Сейчас вся надежда на хорошую статистику по США и на ближайшее сопротивление 1.3592. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением правильной точки входа на продажу с целью дальнейшего снижения в район поддержки 1.3551. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3511, что усилит развитие медвежьего тренда. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3483, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3592, быки получат шанс на дальнейший рост пары. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3631, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3667, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 февраля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Видим, что разворот Банка Англии в сторону более мягкой денежно-кредитной политики, который может произойти в ближайшее время, явно давит на настроения покупателей фунта. Данные по росту ВВП и рынку труда могут склонить чашу весов в ту или иную сторону, так что на них в ближайшее время необходимо обращать пристальное внимание. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 520 до уровня 88 373, тогда как короткие некоммерческие увеличились на 5 379 до уровня 114 183. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 549.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3551.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров