Приложение 5
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий
форма 2
Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией
ТОО «Сапро-НАТ» по Северо-Казахстанской области
по итогам первого полугодия 2024 года
№ п/п
Наименование показателей
Ед.
изме-рения
Предусмотрено
в утвержденной
тарифной смете
(с 01.02.2024г)
Фактически
сложившиеся показатели
тарифной сметы
за 1 полугодие 2024г
отклонение (%)
Причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7
I
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
тыс. тенге
829 312,54
344 179,03
-58,5
фактически сложившиеся
в том числе:
1.
Материальные затраты всего,
-//-
285 838,48
113 134,72
-60,4
фактически сложившиеся
в том числе:
-//-
1.1.
Сырье и материалы
-//-
10 950,96
2 524,90
-76,9
фактически сложившиеся
1.2.
ГСМ
-//-
1 487,33
542,17
-63,5
фактически сложившиеся
1.3.
Топливо (уголь):
-//-
249 319,86
96 512,18
-61,3
фактически сложившиеся
1.4.
Энергия
-//-
24 080,33
13 555,48
-43,7
фактически сложившиеся
2.
Расходы на оплату труда всего,
-//-
471 745,33
224 237,74
-52,5
фактически сложившиеся
в том числе:
-//-
2.1.
заработная плата производственного персонала и ИТР
-//-
423 621,88
199 655,91
-52,9
фактически сложившиеся
2.2.
социальный налог и социальные отчисления
-//-
35 414,79
17 204,51
-51,4
фактически сложившиеся
2.3.
обязательное медицинское страхование
-//-
12 708,66
5 302,06
-58,3
фактически сложившиеся
2.4.
ОПВР
-//-
2 075,26
фактически сложившиеся
3.
Амортизация
-//-
49 487,69
4 825,71
-90,2
фактически сложившиеся
4
Ремонт, всего, в т.ч.
-//-
10 168,68
1 035,29
-89,8
фактически сложившиеся
4.1.
Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов
-//-
10 168,68
1 035,29
-89,8
фактически сложившиеся
5
Прочие затраты, в том числе
-//-
12 072,36
945,56
-92,2
фактически сложившиеся
5.1.
командировочные расходы
-//-
441,66
275,67
-37,6
фактически сложившиеся
5.2.
охрана труда и техника безопасности
-//-
9 630,70
232,50
-97,6
фактически сложившиеся
5.3.
обязательные виды страхования
-//-
2 000,00
437,39
-78,1
фактически сложившиеся
II
Расходы периода, всего
-//-
49 964,26
30 914,07
-38,1
фактически сложившиеся
6
Общие и административные расходы, всего
-//-
42 214,35
25 072,85
-40,6
фактически сложившиеся
в том числе:
-//-
6.1
Расходы на оплату труда всего,
-//-
42 214,35
25 072,85
-40,6
фактически сложившиеся
6.1.1
заработная плата административного персонала
-//-
37 908,00
22 368,87
-41,0
фактически сложившиеся
6.1.2
социальный налог и социальные отчисления
-//-
3 169,11
1 891,85
-40,3
фактически сложившиеся
6.1.3
обязательное медицинское страхование
-//-
1 137,24
613,34
-46,1
фактически сложившиеся
6.1.4
ОПВР
-//-
198,79
фактически сложившиеся
6.3.
Прочие расходы
-//-
7 749,91
5 841,21
-24,6
фактически сложившиеся
6.3.1
услуги банка
-//-
108,65
фактически сложившиеся
6.3.2.
плата за эмиссию
-//-
7 103,52
4 638,99
-34,7
фактически сложившиеся
6.4.4.
налоговые платежи и сборы
-//-
400,00
0,00
-100,0
фактически сложившиеся
6.4.6.
информационно-техническое обслуживание
-//-
166,39
625,91
276,2
фактически сложившиеся
6.4.7.
канцелярские и хозяйственные расходы
-//-
105,97
фактически сложившиеся
6.4.8.
услуги СМИ
-//-
80,00
70,00
-12,5
фактически сложившиеся
6.4.9.
Коммунальные услуги
-//-
225,76
фактически сложившиеся
6.4.10.
Услуги связи
-//-
53,60
фактически сложившиеся
6.4.11.
Услуги почты
-//-
12,32
фактически сложившиеся
III
Всего затрат на предоставление услуг
-//-
879 276,80
375 093,10
-57,3
IV
Прибыль/убыток
41 900,80
VI
Всего доходов
-//-
879 276,80
416 993,90
-52,6
VII
Объемы оказываемых услуг
тыс.Гкал
36,28
20,47
-43,6
VIII
Нормативные технические потери
Гкал
2,37
-100,0
IX
Тариф (без НДС)
тенге/Гкал
24 235,85
20 372,07
Наименование организации: ТОО «Сапро-НАТ»
Адрес: г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Сыгынак, д.25 (офис 211)
Телефон: 8(7152) 42-26-90
Адрес электронной почты: 422690@bk.ru
Фамилия и телефон исполнителя: Каратаева И.Г. 87478402040
Генеральный директор Сыздыков А.А.
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2024 года по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией ТОО «Сапро-НАТ» по Северо-Казахстанской области
№ п/п
Наименование мероприятий
Ед.изм.
Кол-во
Сумма инвестиционной программы
План тыс.тг
Факт тыс.тг
Отклонение тыс.тг
Причины отклонения
1
Устройство модуля утепленного типа в Аралагашская СШ-интернат, Аккайынский район
шт
1
12532,814
0
-12532,814
Планировалось устройство модуля утепленного типа. В результате осмотра и комиссионного технического обследования определены незначительные дефекты модуля на объекте Аралагашская СШ-инернат. Произведено техническое обслуживание стен и кровли модуля-состояние удовлетворительное. Будет подана заявка на корректировку утвержденной инвестиционной программы во втором полугодии 2024 года
2
Замена устаревшего оборудования котлы ТКДГ 220, 350 кВт на более усовершенствованные
шт
13
36 954,872
4660,714
-32294,158
Мереприятие будет вуполнено в полном объеме во втором полугодии 2024 года. Будет подана заявка на корректировку утвержденной инвестиционной программы во втором полугодии 2024 года
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие
Столичные росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в грабеже
Более 40 тысяч семей в Москве и области получают ежемесячные выплаты из средств материнского капитала
Четвертая ракетка мира Рыбакина снялась с Олимпиады из-за состояния здоровья
Неизвестные забаррикадировались в жилом доме в Каспийске и угрожают взрывом
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С 1 августа Соцфонд увеличит страховые пенсии россиян
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
