Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 26 июля 2017 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена продолжает движение вниз, а индикатор MACD развернулся вверх, вероятно, начав разряжаться. Текущий «мертвый крест» – является сильным (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 144,24. Следующим таргетом для движения вниз является уровень 141,48. Сформировалась новая медвежья модель «Поглощение», которая сигнализирует о возможном продолжении движения вниз. Индикатор MACD развернулся наверх, сигнализируя о возможном начале коррекции, однако, индикатор мог начать разряжаться. Стохастик закрепился в области перепроданности, что свидетельствует о нисходящем настроении на рынке и отсутствии коррекции. Боллинджер Бандс показывает нисходящий уклон – полосы расширяются и направлены вниз. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекционного движения. На младшем графике видно, что цена продолжает располагаться ниже линии Тенкан-сен. Таким образом, сейчас является актуальными короткие позиции с целью уровень поддержки 152,66. Разворот индикатора MACD наверх укажет на виток локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 144,24 и 141,48. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (150,17). Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD наверх (при параллельном повышении цены), при формировании бычьей модели(с подтверждением), а также при отскоке от уровня 144,24. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 144,24 при закреплении цены ниже 147,38 (Тенкан-сен) и уровнем S/L выше 147,38. Разворот MACD наверх - коррекция.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.