EUR/USD. 5 марта. Сразу несколько графиков предупреждают о готовности евро к падению. Ждем конкретных сигналов.

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара EUR/USD прекратила процесс роста, выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к восходящей линии тренда номер 2. Таким образом, закрепление котировок пары под этой линией сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении линии тренда номер 1 и будет рассматриваться, как сигнал к продажам. Более точные цели мы будем извлекать с более старших графиков.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике, после образования медвежьей дивергенции у индикатора MACD, пара выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 76,4% - 1,1130. Однако уверенно закрыться под этим уровнем паре евро-доллар не удалось. Таким образом, шансы на возобновление роста котировок сохраняются. Также уровень Фибо 76,4% не послужил уровнем отбоя для пары, таким образом, сигнала к покупкам трейдеры также не имеют в данное время. Тем не менее, я ожидаю дальнейшего падения в направлении уровней Фибо 61,8% - 1,1064 и 50,0% - 1,1009. Особенно, если на часовом графике будет выполнено закрытие под восходящей линией тренда.

EUR/USD – Daily.

На дневном графике пара евро-доллар изменений очень немного. Ключевое событие – отработка верхней линии нисходящего трендового коридора. На текущий момент нельзя однозначно сделать вывод, выполнен ли отбой от этой линии или же это всего лишь небольшая пауза перед новым ростом. Однако выглядит всё именно, как отбой с разворотом в пользу доллара США.

EUR/USD – Weekly.

Недельный график указывает на то, что потенциал для роста у европейской валюты есть. Однако, это недельный график, то есть цели на нем могут отрабатываться в течение месяцев. Младшие графики говорят в пользу отката котировок вниз, после которого вполне возможно возобновление более глобального роста евровалюты, однако четких сигналов к продажам пока не дает ни один график.

Обзор новостей:

4 марта в Евросоюзе вышли составной индекс деловой активности, PMI для сферы услуг. Первый не изменился по сравнению с январем – 51,6, второй немного понизился – 52,6. В Германии оба индекса снизились до значений 50,7 и 52,5. Розничные продажи в Еврозоне выросли на 1,7% г/г, увеличившись по сравнению с декабрем. Отчет ADP показал больший прирост числа занятых в США в феврале, чем ждали трейдеры, а индексы деловой активности Markit – остались без изменений(49,6 и 49,4), зато существенно вырос индекс ISM для сферы услуг – до 57,3. Таким образом, в общем доллар США должен был получить поддержку от такого информационного фона. Получил, но слабую.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Изменение объема производственных заказов (17-00 GMT +2).

Сегодня в Америке будет один-единственный отчет по производственным заказам, а в ЕС – не будет и такого. Таким образом, информационный фон в четверг будет практически отсутствовать.

Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT за неделю от 25 февраля показал, что Long'и наращиваются крупными игроками рынка. При этом спекулянты предпочитают избавляться от Long'ов, а хеджеры – наоборот наращивать. С моей точки зрения, это означает, что нисходящий тренд завершен. Таким образом, в перспективе вполне можно ожидать роста к 1,1600, как прогнозирует нам недельный график. Однако, сейчас уже трейдеров больше интересует вопрос, как поведет себя пара около верхней линии коридора на дневном графике. Ведь в случае отбоя можно будет рассчитывать на сильное падение евровалюты. В этом вопросе последний отчет COT не поможет. Опираться нужно либо на графический анализ, либо ждать нового отчета COT, который выйдет в пятницу.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

В данной ситуации я рекомендую присматриваться к закрытию Long'ов, так как дневной график показывает возможный отбой и разворот пары в пользу валюты США около уровня 1,1150. Именно на дневном графике сейчас следует определять тенденцию. Как я уже сказал отбой от верхней линии коридора позволит продавать пару с целями 1,1064 и 1,1009. На 4-часовом графике также имеется сигнал на продажу в виде медвежьей дивергенции. Таким образом, если работать с коротким Stop'ом, то продавать пару можно уже. Также уже в ближайшие часы может образоваться сигнал к продажам на часовом графике.

ТЕРМИНЫ:

«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.

«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.

«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.