Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 5 апреля 2017 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена продолжает боковое коррекционное движение, а индикатор MACD продолжает разряжаться. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны по этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 172,49. Следующим таргетом выступает 170,81. Сформировалась новая «медвежья» модель «Завеса из темных облаков», которая сигнализировала о возможном завершении коррекции, но коррекция продолжается. Во флэте многие свечные модели ложные. Индикатор MACD направлен вверх, сигнализируя о продолжающемся коррекционном движении. Если индикатор поменяет свое направление на нисходящее, это может указать на окончание коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена продолжает коррекцию и закрепилась уже выше линии Киджун-сен. Короткие позиции, таким образом, актуальны с целью уровень поддержки 172,49 при закреплении ниже линии Тенкан-сен, но лучше дождаться завершения боковой коррекции, прежде чем входить в рынок.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике по-прежнему не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как оба канала сейчас направлены вверх, а «золотого креста» нет.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 172,49 при открытии ниже Тенкан-сен (174,09), ордером Stop Loss выше 174,09 и при направленном вниз индикаторе MACD. Однако лучше дождаться завершения флэта до открытия любых позиций.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.