USD/JPY: план на европейскую сессию 7 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена продолжает

Вчера было образовано много сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 149.55 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привело к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Продажи в районе 149.86 на аналогичном ложном пробое позволили утянуть с рынка еще около 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 149.52 привели к сигналу на продажу с падение пары в район 149.24. Защита этого уровня позволила в конце дня добиться сигнала на покупку с движением вверх назад к 149.52.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Сегодня японская иена выросла до месячного максимума на спекуляциях о том, что Банк Японии повысит процентную ставку уже в марте этого года. Движущей силой подобного рода разговоров является ускорение роста заработной платы и высказывания одного из членов правления центрального банка. Сообщается также, что несколько правительственных чиновников также выступили за повышение ставки в ближайшем будущем. В случае дальнейшего падения пары акцент будет смещен на защиту крупного уровня 148.45. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условиям для наращивания длинных позиций в расчете на рывок к 148.95. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 149.42, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 149.85, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия активности на 148.45, а вполне вероятно, так оно и будет, давление на доллар усилится, что приведет к новому движению пары вниз в район 147.97. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 147.66 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы полностью контролируют рынок. Конечно, в сложившихся условиях самым оптимальным сценарием на продажу будет восходящая коррекция в район 148.95. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для открытия коротких позиций в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 148.45, за которую сейчас ведется активная борьба. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.97, что укрепит нисходящий тренд на рынке. Самой дальней целью выступит область 147.66, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 148.95, покупатели попытаются добиться небольшой восходящей коррекции, но пока о развитии нового восходящего тренда можно позабыть. Лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 149.42. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.85, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 февраля наблюдался рост коротких и сокращение длинных позиций. Доллар по 150 иен остается проблемой для трейдеров. Прежде всего – это дорого, и где-то на этом уровне начинает действовать с интервенциями Центральный банк Японии. Однако и поводов для продажи пока нет абсолютно никаких. Недавние заявления представителей центрального банка о том, что политика будет приведена в норму, привели к резким покупкам иены и падению USD/JPY, которое очень быстро выбрали в расчете на сохранение агрессивной денежно-кредитной политики со стороны ФРС. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 601 до уровня 51 261, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 326 до уровня 183 966. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 246.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 148.45.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.