USD/JPY: план на американскую сессию 7 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжает

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.97 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привело к сигналу на покупку, однако после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. Никто не хочет покупать доллар даже по текущим ценам, и на это есть серьезная причина. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Ожидания изменения политики Центрального банка Японии продолжают давить на американский доллар, который может и дальше продолжить свое падение в паре с японской иеной. Для этого необходимы слабые данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли в США. Выступления представителей ФРС в лице председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и члена FOMC Лоретты Местер вряд ли сильно помогут доллару. Действовать против наблюдаемого медвежьего рынка нужно предельно осторожно. Открывать длинные позиции планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 147.46 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст подходящую точку входа на покупку с целью роста в район нового сопротивления 148.08, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям хоть немного отыграть позиции на рынке, дав шанс на рост к 148.73. Самой дальней целью выступит максимум 149.42, где расположились средние скользящие. Там буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.46 со стороны покупателей во второй половине дня, а также голубиной риторики представителей Федеральной резервной системы, давление на доллар только возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 146.94. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 146.49 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы остаются в рынке, и судя по графику, никуда уходить не собираются. В случае восходящей коррекции лишь ложный пробой в районе 148.08 даст хорошую точку входа на продажу с повторным движением к поддержке 147.46. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 146.94, что позволит укрепить медвежий тренд. Более дальней целью выступит область 146.49, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 148.08 во второй половине дня, начнется более крупная фиксация прибыли и рост пары, что позволит покупателям доллара немного отыграть позиции. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.73. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.42, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в своей группе в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 февраля наблюдался рост коротких и сокращение длинных позиций. Доллар по 150 иен остается проблемой для трейдеров. Прежде всего – это дорого, и где-то на этом уровне начинает действовать с интервенциями Центральный банк Японии. Однако и поводов для продажи пока нет абсолютно никаких. Недавние заявления представителей центрального банка о том, что политика будет приведена в норму, привели к резким покупкам иены и падению USD/JPY, которое очень быстро выбрали в расчете на сохранение агрессивной денежно-кредитной политики со стороны ФРС. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 601 до уровня 51 261, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 326 до уровня 183 966. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 246.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.60.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.