GBP/USD: план на американскую сессию 16 мая (разбор утренних сделок). Покупатели фунта справились с задачей и защитили 1.2222
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Быки мастерски защитили 1.2222 и нацелились на 1.2291. Прорваться выше этого уровня будет довольно сложно, особенно учитывая запланированное на сегодня выступление Эндрю Бэйли. Его заявления вряд ли позволят сохранить оптимизм, так как что бы он ни сказал, реакция ожидается негативной – уж слишком много проблем в экономике, чтобы их можно было решить одним изменением процентных ставок. Также посмотрим, что сегодня скажет член FOMC Джон Уильямс, который выступит с речью в середине североамериканской сессии. Если давление на фунт вернется, акцент советую оставить на утренней поддержке 1.2222. Ястребиные заявления могут привести к снижению фунта в этот район, но только повторное формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию и на рост к сопротивлению 1.2291. Ожидать более резкого рывка фунта вверх также можно, но лишь после слабой статистики по производственному индексу Empire Manufacturing. Закрепление выше 1.2291 с обратным тестом сверху вниз приведут к сигналу на покупку с последующим движением в район 1.2343. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2396. В случае дальнейшего снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2222, скорей всего, мы увидим очередное обновление годовых минимумов и распродажу в район 1.2161. Входить там в рынок советую также только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2122, либо еще ниже – в районе 1.2074 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Напомню, что в конце прошлой недели по рынку прошел слух, что Банк Англии может приостановить свою кампанию по повышению ставок, переложив бремя ответственности на Министерство финансов и канцлера казначейства Риши Сунака. Если о подобного рода мерах или даже о варианте рассмотрения таких мер сегодня пойдет речь во время выступления Бэйли, фунт точно провалится к новым годовым минимумам. Если вы посмотрите на график, то в текущих реалиях именно защита 1.2291 является важной стратегией продавцов на сегодня. Пока торговля ведется ниже этого диапазона, можно ставить на дальнейшее падение пары. В случае рывка фунта вверх после данных по США только формирование ложного пробоя на 1.2291 образует сигнал на продажу. Рассчитывать также можно на пробой уровня 1.2222, чего не удалось продавцам в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к образованию дополнительного сигнала на продажу, способному обвалить фунт к очередному минимуму 1.2161, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2122. Надеяться на реализацию этого сценария можно лишь после выступлений представителей ФРС и их более ястребиных заявлений. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2291 может произойти новый рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2343. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2396 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 мая зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного меньше, что привело к очередному увеличению отрицательной дельты. Тот факт, что в экономике Великобритании дела очень плохи, а ситуация с резким ростом стоимости жизни в лучшую сторону не меняется, заставляет инвесторов достаточно осторожно относиться к фунту и к тому, что его дальше ждет. Монетарная политика Федеральной резервной системы, направленная на ужесточение стоимости заимствований, будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару, толкая британский фунт все ниже и ниже. Единственное, на что можно сейчас рассчитывать, – небольшое снижение инфляционного давления в США, что может привести к выстраиванию восходящей коррекции. Недавние действия Банка Англии по повышению процентных ставок пока не принесли должного результата, так как политика остается весьма сдержанной в условиях высокого инфляционного давления, наблюдаемого в Великобритании. Учитывая, что совсем недавно губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли подтвердил, что экономика движется в сторону рецессии – ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится, как и не приходится рассчитывать на сильный рост фунта. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно трудно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. В COT- отчете за 3 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 900, до уровня 33 536, в то время как короткие некоммерческие снизились лишь на 2 708, до уровня 107 349. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -69 621 до -73 813. Недельная цена закрытия снизилась с 1.2587 до 1.2490.Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков компенсировать потери прошлой недели.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2222. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2255.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.