EUR/USD: план на американскую сессию 16 мая (разбор утренних сделок). Евро пытается восстановиться на ожиданиях повышения
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
На фоне разговоров о том, что Европейский центральный банк трижды поднимет процентные ставки в этом году, чтобы подавить инфляцию, евро начинает постепенно пользоваться спросом, однако дается это быкам не так просто, как хотелось бы. Ожидается, что после появления серьезных проблем с поставкой российского газа на территорию ЕС и других энергоресурсов, а также из-за текущего уровня инфляции экономика очень быстро скатится в рецессию, что не добавляет оптимизма покупателям рисковых активов. Если говорить о сегодняшних внутридневных показателях, то во второй половине дня нет важной статистики, которая могла бы серьезно навредить восходящей коррекции, поэтому ожидаю ее продолжения в район нового сопротивления 1.0442. Если же после данных по производственному индексу Empire Manufacturing и выступлению члена FOMC Джона Уильямса давление на евро вернется, мы увидим возврат в район ближайшей поддержки 1.0397, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции и позволит убедиться в присутствии интереса к евро со стороны крупных игроков в начале этой недели. Расчет будет на возврат инициативы покупателями с последующим ростом и пробоем 1.0442 – крупный уровень, ограничивающий восходящий потенциал пары. Выход за пределы этого диапазона может произойти в случае довольно пассивных выступлений членов FOMC. Прорыв и тест сверху вниз 1.0442 образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, усилив покупателей и открыв возможность по дальнейшему росту EUR/USD в район 1.0479, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0528. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0397, что более вероятно, так как медвежий тренд никуда не делся, оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе минимума этого года 1.0353. Однако покупать от этого уровня советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0306, либо еще ниже – в районе 1.0255 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы попытались, но видимо начало недели не на их стороне. Первостепенной задачей медведей на вторую половину дня является защита нового уровня сопротивления 1.0442, а также возврат под контроль достаточно важной поддержки 1.0397. Только прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0397, а также хорошие отчеты по американской экономике дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой обновления новых локальных минимумов в районе 1.0353 и 1.0306, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае усиления разговоров о более агрессивных мерах со стороны ФРС не удивляйтесь, если мы в ближайшее время доберемся и до 1.0255. При сценарии роста EUR/USD после данных оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0442 по аналогии с тем, что я разбирал выше. При отсутствии медведей на этом уровне я ожидаю более резкого рывка пары вверх в начале этой недели. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0479. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0528 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 мая зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. Резкое повышение процентных ставок в США (сразу на 0,5%) также заставляет инвесторов взглянуть на американский доллар, как на актив-убежище. Высокая инфляция является проблемой не только в США, но и во всем мире, а активное ужесточение денежно-кредитной политики американским центральным банком делает доллар более привлекательным активом. Президент Европейского центрального банка в своих выступлениях также неоднократно отмечала необходимость более активных изменений в политику. Ожидается, что программа покупки облигаций будет завершена уже к концу второго квартала этого года, а первое повышение ставки произойдет осенью этого года. Пока ЕЦБ планирует – ФРС действует. Отсюда и привлекательность доллара. Многое будет зависеть от американской инфляции и от рыночной реакции. В случае ее небольшого снижения на этой неделе давление на евро ослабнет, что приведет к укреплению рисковых активов и даст возможность к выстраиванию небольшой восходящей коррекции в EUR/USD. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 003 до уровня 208 449, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли — с уровня 189 702 до уровня 214 827. Также стоит отметить, что низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, поэтому даже на фоне изменений расстановки сил в пользу продавцов данный актив остается довольно привлекательным для среднесрочных инвесторов. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -6 378. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0545 против 1.0667.Сигналы индикаторов:
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку выстраивания восходящей коррекции.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0440.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.