Новости за 01.02.2024

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2659 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона, к которому пара пытался трижды подобраться – все это привело к сигналу на продажу с движением вниз в район 1.2627. Кро пропустил точку входа, также поступил довольно благоразумно, так как не факт, что перед заседанием Банка Англии падение фунта могло продолжиться. Читать дальше...

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0797 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этого диапазона состоялся, но до обратного теста дело так и не дошло. Учитывая низкую волатильность рынка, я принял решение пересмотреть техническую картину на вторую половину дня.

Пробив в среду ключевой уровень поддержки 0.6600 (ЕМА200 на дневном графике), AUD/USD продолжает снижаться и углубляется в зону среднесрочного медвежьего рынка. При этом пара остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевых долгосрочных уровней сопротивления 0.6830 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6925 (ЕМА200 на недельном графике).

"Снижение показателей инфляции приветствуется, но нам нужно увидеть дальнейшие подтверждения того, что мы возвращаемся к целевому уровню", и «если потребуется, мы (в ФРС) готовы сохранить текущую ставку на более длительный срок", - заявил глава ФРС Джером Пауэлл в среду после того, как руководители американского ЦБ решили сохранить ставку по федеральным фондам без изменений, в диапазоне 5,25% - 5,50%.

ФРС сумела охладить горячие головы «быков» по американским акциям, но не смогла помешать третьему месячному закрытию S&P 500 подряд в зеленой зоне. Ослабление денежно-кредитной политики – лишь одна из причин ралли широкого фондового индекса. К числу других относятся искусственный интеллект, сила экономики США, ожидания ускорения корпоративных прибылей и, наконец, фактор Дональда Трампа. Многие из этих козырей продолжают работать на стороне долевых ценных бумаг. Тем более что, согласно истории... Читать дальше...

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила рост к уровню коррекции 61,8% – 1,0883, отбой от него и разворот в пользу американской валюты с падением под уровень Фибо 76,4% – 1,0823. Закрепление котировок под этим уровнем позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,0725. Закрытие курса пары сегодня над 1,0823 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении 1,0883.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила рост к уровню коррекции 61,8% – 1,2715, но после выступления Джерома Пауэлла вечером выполнила разворот в пользу доллара США и начала новый процесс падения в направлении зоны поддержки 1,2584 – 1,2611. Отбой котировок сегодня от этой зоны сработает в пользу британца и нового роста в направлении 1,2715. Закрепление курса пары под зоной поддержки наконец-то завершит полуторамесячное горизонтальное движение и позволит ожидать сильное падение британца. Читать дальше...

Экономика России работает лучше, чем мы предполагали. И чем кто-либо предполагал. К такому выводу пришел МВФ, повысив прогнозы по ВВП РФ на 2024 более чем вдвое по сравнению с октябрем до 2,6%. Это несколько ниже, чем 3%-й прирост валового внутреннего продукта в 2023, однако речь идет о наибольшем увеличении оценки среди всех входящих в обзор стран. Динамика показателей заставляет сомневаться в эффективности западных санкций и оказывает поддержку рублю. Если бы не позитивные известия, «быкам» по USD/RUB было бы гораздо проще проводить атаки.

В среду, как и ожидалось, Федеральная резервная система оставила процентные ставки без изменений в диапазоне от 5,25% до 5,50%. Однако аналитиков и трейдеров больше интересуют любые потенциальные прогнозы Центрального банка относительно того, когда начнётся цикл смягчения денежно-кредитной политики.Согласно последнему заявлению, Центральный банк не будет спешить с корректировкой своей политики. Так как экономика страны достаточно активна, даже несмотря на то, что на горизонте маячат риски. В заявлении говорится... Читать дальше...

Трендовый анализ.

В феврале цена от уровня 1.2683 (закрытие январской месячной свечи), возможно, продолжит движение вниз с целью 1.2405 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.2731 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх.

Рис. 1 (месячный график).

Индикаторный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи ... Читать дальше...

В среду Всемирный совет по золоту опубликовал отчёт о тенденциях спроса на золото за четвертый квартал и весь 2023 год, в котором говорится, что годовой спрос на драгоценный металл, исключая внебиржевые рынки, составил 4448 тонн. Это на 5% ниже спроса, зарегистрированного в 2022 году. Но с учётом внебиржевых рынков и потоков акций, общий спрос на золото в прошлом году вырос до рекордных 4899 тонн.

Детали экономического календаря от 31 января

В четверг внимание инвесторов было полностью сосредоточено на первом в этом году заседании Федеральной Резервной Системы (ФРС). Регулятор, как ожидалось, сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 5.25-5.5%. В ходе пресс-конференции глава ФРС четко указал на то, что повышать процентную ставку более не планируется. Однако они пока не спешат принимать решение о снижение ставки, и не стоит ждать первого снижения в ходе мартовского заседания. Читать дальше...

Трендовый анализ.

В феврале цена от уровня 1.0817 (закрытие январской месячной свечи), возможно, продолжит движение вниз до цели 1.0724 – линия поддержки (белая жирная линия). От этой линии возможно начало движения цены вверх с целью 1.1020 –откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).

Рис. 1 (месячный график).

Индикаторный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Читать дальше...

Итогом заседания ФРС, которое завершилось 31.01, были ожидаемое решение о сохранении всех параметров денежно-кредитной политики и, что самое важное, фактическое подтверждение Дж. Пауэллом, председателем ФРС, прекращение цикла повышения процентных ставок и старта снижения этих ставок позднее в текущем году.

Британский фунт меньше всех других рисковых активов пострадал вчера от решения Федеральной резервной системы и на это есть причины. Ожидается, что сегодня Банк Англии сохранит процентные ставки также без изменений на уровне 5,25%, однако участники рынка будут внимательно следить за динамикой голосования, прогнозами и формулировками в поисках намеков на будущее смягчение денежно-кредитной политики. Если ничего этого заявлено не будет, фунт получит хороший шанс на восстановление против доллара, чем и планирую воспользоваться. Читать дальше...

Американская валюта выглядит бодро и уверенно после решения ФРС по ставкам. Доллар держится молодцом и тем самым поддразнивает евро, который совсем сник. Единая валюта вновь оказалась в проигрыше, уступив гринбеку. Тем не менее она способна отыграться в среднесрочной перспективе, полагают эксперты.

Евро и фунт быстро полетели вниз после того, как Федеральная резервная система в среду послала прохладный сигнал о том, что закончила повышать процентные ставки, но дала понять, что не готова начать их снижение, полностью открестившись от такой вероятности в марте этого года. Все это вылилось в укрепление позиций доллара, который сильно просел парой часов ранее после слабого отчета от ADP по рынку труда.

Пара в среду, двигаясь вниз, протестировала откатный уровень 38.2%, 1.2667 (синяя пунктирная линия), и затем цена немного ушла вверх, закрыв дневную свечу 1.2683. Сегодня цена может продолжить движение вниз. В четверг сильные календарные новости ожидаются в 15.00 мск (фунт) и 17.45, 18.00 мск (доллар).

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.59 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 147.59 состоялся, но до обратного теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов, так что я не открывал короткие позиции. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 146.70 привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Читать дальше...

Главным триггером для американской валюты вчера выступило январское заседание ФРС, которое оказалось в большей степени ястребиным, чем голубиным. Сразу после него доллар подскочил к евро и фунту, а также сократил свои ранние потери в паре с иеной. Теперь, когда трейдеры почти исключили идею с мартовским разворотом, большинство экспертов уверены в дальнейшем укреплении USD.

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0812 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0812 позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0885 и сигнал на продажу позволили утянуть с рынка более 40 пунктов прибыли. Читать дальше...

EUR/USD

Старшие таймфреймы

Обе стороны вчера смогли протестировать свои ограничения, но достичь результата никому не удалось. Ситуация по-прежнему сдерживается сопротивлениями 1,0860 – 1,0876, где объединяют свои усилия сразу несколько уровней различных временных интервалов, и поддержкой недельного среднесрочного тренда (1,0795). Пробой и надёжное закрепление вне этих границ могут создать предпосылки для развития нового движения.

Н4 – Н1

Нестабильность и неопределённость... Читать дальше...

Перед оглашениями итогов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке доллар активно терял свои позиции, что было отражением полной уверенности трейдеров в неизбежности объявления начала смягчения монетарной политики. Но как видно по графикам, уже в ходе пресс-конференции Джерома Пауэлла доллар вернулся на прежние позиции. Так что по факту ситуация на рынке осталась неизменной. Глава же Федеральной Резервной Системы дал конкретные ответы лишь на два вопроса. о-первых, никаких дальнейших повышений процентных ставок не будет.

Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в течение среды также успела «слетать» и вверх, и вниз. Как мы уже говорили, рост британской валюты в первой половине дня и после обеда был спровоцирован «голубиными» ожиданиями рынка по выступлению Джерома Пауэлла и слабым отчетом ADP в США. Количество созданных рабочих мест в частном секторе оказалось ниже прогнозов, но напомним, что в Америке есть более сильный отчет NonFarm Payrolls, на который трейдеры обращают внимание в первую очередь.

Когда же состоялось выступление Пауэлла... Читать дальше...

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели показала ровно те движения, на которые мы и рассчитывали. Если помните, мы говорили, что на таких важных событиях, как заседание центрального банка, рынок часто торгует импульсно, на эмоциях. Уже через некоторое время после события, начинается не менее сильное противоположное движение. Что же мы увидели вчера?

Весь день американская валюта снижалась. Падение отчасти было спровоцировано слабым отчетом ADP в США... Читать дальше...