EUR/USD: план на американскую сессию 26 января (разбор утренних сделок). Покупатели евро не сумели защитить поддержку 1.1292
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1292 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Отсутствие статистики в первой половине дня привело к движению европейской валюты под уровень 1.1292. Несколько попыток ложного пробоя на этом уровне образовали сигнал на покупку евро, но, как мы можем с вами видеть, пришлось фиксировать убытки. Особого желания у трейдеров открывать длинные позиции по рисковым активам перед итогами заседания Федеральной резервной системы нет. Других сигналов образовано не было. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Во второй половине дня акцент сместится на отчеты по американской экономике, но вряд ли они будут иметь большое значение по сравнению с тем, что ожидает нас ближе к концу дня. Решения Федеральной резервной системы могут существенно повлиять на рынок, но в случае отсутствия более жесткой риторики председателя ФРС, можно рассчитывать на некоторое ослабление давления на рисковые активы – хороший сигнал для роста евро в краткосрочной перспективе.
Сейчас быкам нужно очень постараться, чтобы вернуть себе расположение рынка. Если в ближайшее время мы не увидим возврата на уровень 1.1296 – падение евро продолжится. В таком случае первостепенной задачей покупателей будет защита следующей поддержки – 1.1265, тест которой станет лишь свидетельством продолжения медвежьего рынка перед заседанием Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1265 образует сигнал на покупку евро, но более крупная восходящая коррекция произойдет только в случае плохих данных по балансу внешней торговли товарами в США и по объему продаж жилья на первичном рынке.
Не менее важной задачей покупателей остается возврат уровня 1.1296. Только отсутствие изменений в политике ФРС и закрепление выше этого диапазона приведут к сигналу на покупку EUR/USD, что откроет возможность по восстановлению в район 1.1323. Более дальней целью выступит максимум 1.1358, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на 1.1265 давление на евро может серьезно возрасти. В таком случае лучше всего покупки отложить до нового минимума 1.1245. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровней 1.1224 и 1.1208 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают контролировать рынок, а уверенный возврат поддержки 1.1296 создает только дополнительное давление на пару. Отсутствие покупателей ниже основания 13-й фигуры еще раз подтверждает опасения, которые сейчас переживают крупные игроки перед заседанием комитета по открытым рынкам.
Медведи справились сегодня с задачей и столкнули евро ниже 1.1296. По этой причине можно рассчитывать на дальнейшее снижение пары в краткосрочной перспективе. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно помечтать о падении к минимуму вчерашнего дня — 1.1265. Пробой и тест этой области снизу вверх вместе с сильными данными по американской экономике должны оказаться намного лучше прогнозов экономистов — все это даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой выхода на 1.1245 и 1.1224. Более дальней целью выступит область 1.1208, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако этот уровень будет достигнут в случае панической распродажи рисковых активов, которая может легко произойти при усилении разговоров, связанных с дальнейшими действиями Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок.
В случае роста евро в ходе американской сессии медведям нужно будет подумать над тем, как защищать сопротивление 1.1296. Формировании ложного пробоя на этом уровне, выше которого проходят средние скользящие, образует дополнительную точу для коротких позиций. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1323, либо еще выше – в районе 1.1358 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Это говорит о том, что, даже несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, спрос на евро никуда не делся. Чем больше будет происходит коррекция в паре EUR/USD, тем сильней спрос. На этой неделе все ждут результатов заседания комитета по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. Многое зависит от риторики председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Если он выскажет беспокойство, связанное с инфляцией в США, скорей всего, спрос на американский доллар лишь усилится. В настоящее время прогнозируется уже четыре повышения процентных ставок в США в этом году, а некоторые крупные игроки говорят и о пяти. Тем временем в Европейском центральном банке планируют полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики, регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 204 361 до уровня 211 901, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 198 356 до 187 317. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 24 584 против 6 005. Недельная цена закрытия выросла, и составила 1.1410 против 1.1330 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы в области 1.1280 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.