Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 июля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M.

Пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели показала довольно неплохую активность, которая не была основана на макроэкономической статистике или каких-либо фундаментальных событиях. Впрочем, об этом мы уже говорили ранее несколько раз. Пара продолжает торговаться более или менее волатильно 3 из 5 торговых дней в среднем. Таким образом, вчера был один из таких волатильных дней, хотя суммарно от минимума до максимума пара прошла около 70 пунктов, поэтому понятие «волатильно» в этом случае весьма натянутое. Так или иначе, в течение дня котировки успели и снизиться пунктов на 50, а потом подняться на 70. Таким образом, пара осталась по итогам дня примерно там же, где и начинала его. Из макроэкономических отчетов мы можем выделить только данные по заказам на товары длительного использования в США, объем которых вырос в июне гораздо меньше, чем ожидали увидеть трейдеры, а также индикатор потребительской уверенности, который практически не изменился по сравнению с предыдущим периодом. Первый отчет обозначен на иллюстрации цифрой «1», второй – цифрой «2». Как видим, все основные движения пары евро/доллар случились до времени публикации этих данных. Таким образом, как мы и говорили вчера, реакции на них не последовало никакой. Теперь что касается торговых сигналов и сделок. Сигналов во вторник было немного. Первый сформировался на преодолении критической линии на европейской торговой сессии, однако оказался ложным, так как цена сумела после его формирования пройти вниз всего 11 пунктов, чего не хватило даже для того, чтобы выставить Stop Loss в безубыток. Второй сигнал на покупку в виде закрепления цены выше критической линии оказался более верным и принес прибыль трейдерам около 20 пунктов. Правда, по первой сделке был получен убыток в размере 13 пунктов, поэтому общий результат дня не особо впечатляет. Однако мы еще раз напоминаем, что, когда пара с горем пополам проходит за сутки 40-50 пунктов, на таком движении в любом случае не получится заработать много. Помимо этого, такое слабое движение означает, что пара может часто пересекать различные линии и уровни, что чревато ложными сигналами. Таким образом, 7 пунктов прибыли на таких движениях – это еще очень неплохо для интрадей-торговли.

EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме по паре евро/доллар нисходящая тенденция отменилась, так как цена закрепилась выше нисходящей линии тренда. Цена еще раз выросла к линии Сенкоу Спан Б и вроде бы преодолела ее, что открывает дальнейшие перспективы для движения на Север. Однако, учитываю общую низкую волатильность, которая сохраняется уже больше двух недель, на сильный рост котировок сейчас рассчитывать на приходится. В среду мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1704, 1,1756 и 1,1881, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1815) и Киджун-сен(1,1791). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду единственным событием дня будет заседание ФРС и оглашение его результатов. Мы бы хотели написать, что это будет очень важное событие, которое непременно вызовет сильное движение пары, однако есть высокая доля вероятности, что заседание будет проходным, а рынки не услышат ничего интересного для себя на пресс-конференции Джерома Пауэлла. В любом случае это событие запланировано на поздний вечер, поэтому в течение дня пара может продолжать двигаться очень вяло.

Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.

Отчет COT.

Напомним, что в течение последней отчетной недели(13 – 19 июля) пара EUR/USD снизилась на 60 пунктов. В последние недели крупные игроки продолжали сокращать количество Buy-контрактов и наращивать контракты на продажу. Это отлично видно по первому индикатору. Зеленая линия(нетто-позиция группы «Non-commercial») продолжает снижаться, а красная линия(нетто-позиция группы «Commercial») продолжает расти. Напомним, что, когда эти две линии движутся навстречу друг другу, это означает, что текущий тренд завершается или уже завершен. Однако мы уже неоднократно обращали внимание трейдеров на тот факт, что глобальные вливания наличности в экономику США продолжаются, о чем неоднократно заявляла ФРС. Таким образом, получается довольно парадоксальная ситуация: профессиональные трейдеры распродают евровалюту, но она при этом дешевеет очень слабо и имеет отличные шансы на возобновление восходящего тренда. Все потому, что денежная масса в США продолжает увеличиваться и доллар сейчас также обесценивается за счет высокой инфляции и высокого предложения на валютном рынке. Получается ситуация, при которой евровалюта дешевеет в большей мере из-за того, что ее распродают игроки, а доллар дешевеет из-за действий ФРС и правительства США. Следовательно, в итоге падает та валюта, темпы удешевления которой выше. Пока что это евровалюта. Но ее падение очень слабое. В течение отчетной недели некоммерческие трейдеры открыли еще 7 тысяч контрактов на продажу и закрыли 5,6 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, их нетто-позиция уменьшилась еще на 12,6 тысяч контрактов, а настроение стало еще менее «бычьим». Общее количество контрактов на покупку у группы «Non-commercial» уже составляет 210 тысяч, а на продажу – 162 тысячи. Еще совсем недавно разрыв был двукратным.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».